Somnigroup International SGI
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已收盤：-
現金流量表
單位：百萬元
年季 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財報結束日 | 20260331 | 20251231 | 20250930 | 20250630 | 20250331 | 20241231 | 20240930 | 20240630 | 20240331 |
| 稅前純益(百萬) | 137 | 193 | 233 | 102 | -49 | 95 | 170 | 140 | 97 |
| 營業活動現金流量(百萬) | 246 | 99 | 408 | 186 | 106 | 129 | 256 | 150 | 130 |
| 投資活動現金流量(百萬) | -60 | -75 | -70 | -19 | -2,858 | -20 | -16 | -28 | -31 |
| 籌資活動現金流量(百萬) | -204 | 11 | -334 | -201 | 1,142 | 1,513 | -240 | -117 | -77 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響(百萬) | -5 | -1 | 22 | 11 | -15 | 8 | -1 | -3 | |
| 本期現金及約當現金增減數(百萬) | -24,100 | 34,700 | 2,100 | -13,000 | -1,598,600 | 1,605,500 | 8,400 | 3,300 | 17,600 |
| 自由現金流量(百萬) | 186,000 | 41,100 | 360,300 | 149,400 | 82,400 | 108,200 | 240,200 | 122,100 | 98,700 |