Septerna SEPN
-
-
-
已收盤：-
現金流量表
單位：百萬元
年季 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財報結束日 | 20250930 | 20250630 | 20250331 | 20241231 | 20240930 | 20240630 | 20240331 | 20231231 | 20230930 |
| 稅前純益(百萬) | 8 | -24 | -21 | -20 | -20 | -16 | -14 | 35 | -10 |
| 營業活動現金流量(百萬) | 168 | -20 | -23 | -20 | -16 | -12 | -16 | -8 | -9 |
| 投資活動現金流量(百萬) | -38 | - | -4 | -133 | -24 | -12 | 9 | -1 | 24 |
| 籌資活動現金流量(百萬) | 304 | -1 | 74 | 3 | |||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響(百萬) | |||||||||
| 本期現金及約當現金增減數(百萬) | 130,678 | -20,734 | -28,151 | 149,954 | -42,930 | 49,832 | -7,143 | -10,036 | 17,728 |
| 自由現金流量(百萬) | 168,794 | -20,345 | -23,725 | -21,570 | -17,392 | -13,136 | -16,711 | -8,797 | -9,934 |