冬海集團 SE

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已收盤：-

資產負債表

單位：百萬元


年度	2025Q3	2025Q2	2025Q1	2024Q4	2024Q3	2024Q2	2024Q1	2023Q4	2023Q3
財報結束日	20250930	20250630	20250331	20241231	20240930	20240630	20240331	20231231	20230930
流動資產(百萬)	21,082	19,740	17,779	16,857	15,554	12,880	12,381	11,773	11,973
現金及約當現金(百萬)	3,067	2,165	2,183	2,405	2,538	2,646	2,460	2,811	3,219
短期投資合計(百萬)	6,834	7,244	6,243	6,215	5,374	3,387	2,940	2,547	2,762
應收帳款淨額(百萬)	7,175	6,268	5,507	5,996	4,227	3,464	3,280	4,378	2,313
存貨(百萬)	209	169	172	143	200	157	142	125	116
其他流動資產(百萬)	1,832	1,817	1,863	81	1,512	1,823	2,076	176	2,046
非流動資產(百萬)	5,668	5,700	6,063	5,767	6,137	6,689	6,713	7,109	6,051
長期投資合計(百萬)	1,827	2,121	2,828	2,694	2,974	3,769	4,024	4,262	3,162
不動產、廠房及設備(百萬)	2,518	2,371	2,248	2,152	2,327	2,188	2,058	2,223	2,243
商譽(百萬)	104	107	106	107	113	106	110	112	111
無形資產(百萬)	15	15	20	27	30	35	42	50	61
遞延費用(百萬)
其他非流動資產(百萬)	250	242	194	34	146	135	127	28	140
資產總計(百萬)	26,751	25,440	23,843	22,625	21,691	19,570	19,095	18,883	18,025
流動負債(百萬)	14,691	12,730	11,801	11,296	9,589	8,617	8,487	8,168	7,030
應付帳款(百萬)	480	359	320	350	274	293	280	342	267
短期借款及一年或一營業週期內到期長期負債(百萬)	2,902	1,686	1,580	1,583	610	518	529	592	380
其他流動負債(百萬)
非流動負債(百萬)	1,756	2,926	2,967	2,851	4,073	3,986	3,838	4,016	4,416
長期負債(百萬)	294	1,538	1,659	1,728	2,897	2,861	2,897	3,069	3,439
非控制權益(百萬)
遞延收入(百萬)	190	197	190	110	98	118	122	72	101
其他非流動負債(百萬)								6
負債總計(百萬)	16,447	15,656	14,768	14,147	13,663	12,603	12,326	12,185	11,447
普通股股本(百萬)
資本公積(百萬)
保留盈餘(百萬)	-6,974	-7,346	-7,752	-8,155	-8,392	-8,541	-8,622	-8,599	-8,485
庫藏股票(百萬)
其他權益(百萬)
權益總計(百萬)	10,303	9,783	9,074	8,477	8,028	6,966	6,768	6,697	6,578
負債及權益總計(百萬)	26,751	25,440	23,843	22,625	21,691	19,570	19,095	18,883	18,025
企業價值(百萬)	99,106	88,501	69,760	55,628	49,743	38,364	28,573	21,338	22,834
還原流通在外股數	592019934	592019934	592019934	574340007	574340007	574340007	574340007	568758842	568758842
每股淨值	17.40	16.53	15.33	14.76	13.98	12.13	11.79	11.78	11.57