冬海集團 SE

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已收盤：-

資產負債表

單位：百萬元


年度	2026Q1	2025Q4	2025Q3	2025Q2	2025Q1	2024Q4	2024Q3	2024Q2	2024Q1
財報結束日	20260331	20251231	20250930	20250630	20250331	20241231	20240930	20240630	20240331
流動資產(百萬)	23,935	23,249	21,082	19,740	17,779	16,857	15,554	12,880	12,381
現金及約當現金(百萬)	4,035	4,158	3,067	2,165	2,183	2,405	2,538	2,646	2,460
短期投資合計(百萬)	6,505	6,413	6,834	7,244	6,243	6,215	5,374	3,387	2,940
應收帳款淨額(百萬)	8,866	9,710	7,175	6,268	5,507	5,996	4,227	3,464	3,280
存貨(百萬)	229	222	209	169	172	143	200	157	142
其他流動資產(百萬)	2,079	44	1,832	1,817	1,863	81	1,512	1,823	2,076
非流動資產(百萬)	6,654	6,121	5,668	5,700	6,063	5,767	6,137	6,689	6,713
長期投資合計(百萬)	2,173	1,888	1,827	2,121	2,828	2,694	2,974	3,769	4,024
不動產、廠房及設備(百萬)	2,838	2,801	2,518	2,371	2,248	2,208	2,327	2,188	2,058
商譽(百萬)	102	104	104	107	106	107	113	106	110
無形資產(百萬)	9	12	15	15	20	27	30	35	42
遞延費用(百萬)
其他非流動資產(百萬)	311	61	250	242	194	34	146	135	127
資產總計(百萬)	30,590	29,370	26,751	25,440	23,843	22,625	21,691	19,570	19,095
流動負債(百萬)	15,169	14,680	14,691	12,730	11,801	11,296	9,589	8,617	8,487
應付帳款(百萬)	539	467	480	359	320	350	274	293	280
短期借款及一年或一營業週期內到期長期負債(百萬)	1,647	1,713	2,902	1,686	1,580	1,583	610	518	529
其他流動負債(百萬)
非流動負債(百萬)	2,439	2,042	1,756	2,926	2,967	2,851	4,073	3,986	3,838
長期負債(百萬)	702	510	294	1,538	1,659	1,728	2,897	2,861	2,897
非控制權益(百萬)
遞延收入(百萬)	294	169	190	197	190	110	98	118	122
其他非流動負債(百萬)
負債總計(百萬)	17,608	16,722	16,447	15,656	14,768	14,147	13,663	12,603	12,326
普通股股本(百萬)
資本公積(百萬)
保留盈餘(百萬)	-6,158	-6,577	-6,974	-7,346	-7,752	-8,155	-8,392	-8,541	-8,622
庫藏股票(百萬)
其他權益(百萬)
權益總計(百萬)	12,981	12,648	10,303	9,783	9,074	8,477	8,028	6,966	6,768
負債及權益總計(百萬)	30,590	29,370	26,751	25,440	23,843	22,625	21,691	19,570	19,095
企業價值(百萬)	40,834	67,175	99,106	88,501	69,760	55,628	49,743	38,364	28,573
還原流通在外股數	612484522	592019934	592019934	592019934	592019934	574340007	574340007	574340007	574340007
每股淨值	21.19	21.36	17.40	16.53	15.33	14.76	13.98	12.13	11.79