思愛普 SAP

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已收盤:-

現金流量表

單位:百萬元
年季
2024Q1
2023Q4
2023Q3
2023Q2
2023Q1
2022Q4
2022Q3
2022Q2
2022Q1
財報結束日 20240331 20231231 20230930 20230630 20230331 20221231 20220930 20220630 20220331
稅前純益(百萬) -980 1,809 1,761 1,093 677 757 850 538 945
營業活動現金流量(百萬) 2,757 1,968 1,127 863 2,374 2,050 848 268 2,482
投資活動現金流量(百萬) -1,130 -2,001 -3,457 6,863 -499 2,329 -947 1,047 -1,762
籌資活動現金流量(百萬) -522 -961 -2,515 -3,045 -1,213 -2,172 -384 -3,057 -725
匯率變動對現金及約當現金之影響(百萬) 65 -260 84 -51 -161 -537 330 291 50
本期現金及約當現金增減數(百萬) 1,106,000 -994,000 -4,848,000 4,686,000 660,000 2,205,000 -482,000 -1,741,000 -6,000
自由現金流量(百萬) 2,757,000 1,968,000 1,127,000 863,000 2,374,000 2,050,000 848,000 268,000 2,482,000