思愛普 SAP
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已收盤：-
現金流量表
單位：百萬元
年季 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財報結束日 | 20250331 | 20241231 | 20240930 | 20240630 | 20240331 | 20231231 | 20230930 | 20230630 | 20230331 |
| 稅前純益(百萬) | 2,468 | 2,207 | 2,151 | 1,387 | -980 | 1,809 | 1,761 | 1,093 | 677 |
| 營業活動現金流量(百萬) | 3,781 | -550 | 1,473 | 1,419 | 2,878 | 1,968 | 1,124 | 866 | 2,374 |
| 投資活動現金流量(百萬) | 43 | -39 | 330 | 39 | -986 | -2,001 | -3,457 | 6,863 | -499 |
| 籌資活動現金流量(百萬) | -1,723 | -233 | 529 | -2,921 | -787 | -961 | -2,514 | -3,046 | -1,213 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響(百萬) | -365 | 427 | -198 | 39 | 65 | -260 | 84 | -51 | -161 |
| 本期現金及約當現金增減數(百萬) | 2,101,000 | -823,000 | 2,333,000 | -1,464,000 | 1,106,000 | -994,000 | -4,848,000 | 4,686,000 | 660,000 |
| 自由現金流量(百萬) | 3,613,000 | -819,000 | 1,310,000 | 1,241,000 | 2,878,000 | 1,968,000 | 1,124,000 | 866,000 | 2,374,000 |