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已收盤：-
淨值比明細
年季 | 收盤價 | 權益總計(百萬) | 稅後權益報酬率(%) | 稅後純益(百萬) | 稅後資產報酬率(%) | 資產總計(百萬) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025Q3 | 15.38 | 1,580 | -0.88 | -14 | -0.44 | 3,201 |
| 2025Q2 | 15.72 | 1,588 | -0.57 | -9 | -0.28 | 3,201 |
| 2025Q1 | 19.10 | 1,587 | -1.94 | -31 | -0.92 | 3,304 |
| 2024Q4 | 23.84 | 1,612 | -1.53 | -25 | -0.73 | 3,414 |
| 2024Q3 | 28.00 | 1,652 | -21.78 | -243 | -9.34 | 3,392 |
| 2024Q2 | 26.15 | 579 | -1.21 | -7 | -0.39 | 1,813 |
| 2024Q1 | 21.87 | 582 | -2.55 | -15 | -0.83 | 1,799 |
| 2023Q4 | 23.26 | 594 | 0.34 | 2 | 0.11 | 1,825 |
| 2023Q3 | 19.73 | 590 | -0.17 | -1 | -0.05 | 1,946 |
| 2023Q2 | 22.67 | 589 | 0.51 | 3 | 0.15 | 1,912 |
| 2023Q1 | 19.64 | 585 | 2,018 | |||
| 2022Q4 | 17.20 | 587 | -0.46 | -4 | -0.19 | 2,031 |
| 2022Q3 | 1,144 | 1.11 | 13 | 0.56 | 2,237 | |
| 2022Q2 | 1,199 | 44 | 2,372 | |||
| 2022Q1 | 39 | |||||
| 2021Q4 | 1,070 | 42 | 2,068 |