Rimini Street RMNI
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已收盤：-
資產負債表
單位：百萬元
年度 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財報結束日 | 20250930 | 20250630 | 20250331 | 20241231 | 20240930 | 20240630 | 20240331 | 20231231 | 20230930 |
| 流動資產(百萬) | 233 | 282 | 235 | 256 | 228 | 262 | 248 | 288 | 232 |
| 現金及約當現金(百萬) | 108 | 101 | 123 | 89 | 119 | 134 | 129 | 115 | 108 |
| 短期投資合計(百萬) | 9 | 19 | |||||||
| 應收帳款淨額(百萬) | 85 | 142 | 74 | 130 | 66 | 86 | 78 | 119 | 61 |
| 存貨(百萬) | |||||||||
| 其他流動資產(百萬) | 3 | 3 | 37 | 36 | 41 | 41 | 40 | 43 | 42 |
| 非流動資產(百萬) | 118 | 115 | 102 | 105 | 102 | ||||
| 長期投資合計(百萬) | |||||||||
| 不動產、廠房及設備(百萬) | 31 | 32 | 16 | 17 | 17 | 18 | 15 | 16 | 14 |
| 商譽(百萬) | |||||||||
| 無形資產(百萬) | |||||||||
| 遞延費用(百萬) | 86 | 90 | 93 | 82 | 81 | 82 | 81 | ||
| 其他非流動資產(百萬) | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| 資產總計(百萬) | 352 | 397 | 343 | 369 | 343 | 367 | 351 | 393 | 334 |
| 流動負債(百萬) | 275 | 306 | 295 | 324 | 322 | 303 | 292 | 336 | 288 |
| 應付帳款(百萬) | 4 | 6 | 53 | 59 | 112 | 55 | 52 | 63 | 64 |
| 短期借款及一年或一營業週期內到期長期負債(百萬) | 8 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 |
| 其他流動負債(百萬) | 238 | 261 | 206 | 244 | 234 | 267 | 218 | ||
| 非流動負債(百萬) | 104 | 119 | 94 | 96 | 99 | ||||
| 長期負債(百萬) | 64 | 75 | 81 | 82 | 67 | 68 | 62 | 64 | 65 |
| 非控制權益(百萬) | |||||||||
| 遞延收入(百萬) | 19 | 21 | 21 | 23 | 21 | 22 | 24 | 23 | 24 |
| 其他非流動負債(百萬) | 1 | 1 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 負債總計(百萬) | 380 | 426 | 406 | 438 | 420 | 403 | 387 | 433 | 388 |
| 普通股股本(百萬) | |||||||||
| 資本公積(百萬) | -235 | -238 | -245 | -202 | -200 | -202 | -211 | ||
| 保留盈餘(百萬) | -202 | -204 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 庫藏股票(百萬) | 180 | 177 | 175 | 172 | 170 | 167 | 164 | ||
| 其他權益(百萬) | -7 | -7 | -5 | -5 | -4 | -4 | -4 | ||
| 權益總計(百萬) | -27 | -29 | -63 | -69 | -76 | -36 | -36 | -39 | -53 |
| 負債及權益總計(百萬) | 352 | 343 | 369 | 343 | 367 | 351 | 393 | 334 | |
| 企業價值(百萬) | 396 | 327 | 278 | 239 | 119 | 215 | 232 | 236 | 139 |
| 還原流通在外股數 | 91752000 | 91752000 | 91752000 | 90920000 | 90920000 | 90920000 | 90920000 | 89389000 | 89389000 |
| 每股淨值 | -0.30 | -0.32 | -0.69 | -0.76 | -0.84 | -0.40 | -0.40 | -0.44 | -0.59 |