Primo Brands PRMB
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已收盤：-
現金流量表
單位：百萬元
年季 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財報結束日 | 20260331 | 20251231 | 20250930 | 20250630 | 20250331 | 20241231 | 20240930 | 20240629 | 20240330 |
| 稅前純益(百萬) | 40 | -21 | 66 | 46 | 52 | -168 | 52 | 27 | 28 |
| 營業活動現金流量(百萬) | 103 | 194 | 289 | 155 | 38 | 93 | 91 | 101 | 63 |
| 投資活動現金流量(百萬) | -111 | -118 | -144 | -50 | -23 | 599 | -36 | -60 | -40 |
| 籌資活動現金流量(百萬) | -81 | -167 | -133 | -154 | -180 | -253 | -18 | -17 | -23 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響(百萬) | - | - | 1 | -1 | - | ||||
| 本期現金及約當現金增減數(百萬) | -88,200 | -47,300 | 11,800 | -42,500 | -167,900 | 445,200 | 55,600 | 90,200 | -5,200 |
| 自由現金流量(百萬) | -14,300 | 33,700 | 157,200 | 83,400 | -30,700 | 36,100 | 274,600 | 64,000 | 25,800 |