Paylocity PCTY
-
-
-
已收盤：-
資產負債表
單位：百萬元
年度 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財報結束日 | 20251231 | 20250930 | 20250630 | 20250331 | 20241231 | 20240930 | 20240630 | 20240331 | 20231231 |
| 流動資產(百萬) | 5,893 | 3,162 | 3,311 | 4,103 | 4,237 | 3,296 | 3,524 | 4,246 | 3,806 |
| 現金及約當現金(百萬) | 162 | 165 | 398 | 477 | 482 | 778 | 401 | 492 | 366 |
| 短期投資合計(百萬) | |||||||||
| 應收帳款淨額(百萬) | 44 | 41 | 41 | 43 | 43 | 34 | 32 | 33 | 32 |
| 存貨(百萬) | |||||||||
| 其他流動資產(百萬) | 5,687 | 2,956 | 2,872 | 3,581 | 3,711 | 2,483 | 3,089 | 3,720 | 3,407 |
| 非流動資產(百萬) | 1,078 | 1,073 | 1,077 | 1,064 | 1,056 | 728 | 720 | 686 | |
| 長期投資合計(百萬) | |||||||||
| 不動產、廠房及設備(百萬) | 88 | 87 | 90 | 91 | 93 | 91 | 94 | 96 | 100 |
| 商譽(百萬) | 343 | 343 | 343 | 342 | 342 | 108 | 108 | 108 | 109 |
| 無形資產(百萬) | 216 | 221 | 224 | 227 | 227 | 147 | 144 | 141 | 135 |
| 遞延費用(百萬) | 423 | 414 | 411 | 396 | 385 | 374 | 365 | 352 | 334 |
| 其他非流動資產(百萬) | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 |
| 資產總計(百萬) | 6,972 | 4,236 | 4,389 | 5,167 | 5,293 | 4,024 | 4,245 | 4,953 | 4,492 |
| 流動負債(百萬) | 5,678 | 2,945 | 2,905 | 3,624 | 3,705 | 2,500 | 3,117 | 3,765 | 3,422 |
| 應付帳款(百萬) | 178 | 180 | 210 | 202 | 167 | 172 | 166 | 175 | 155 |
| 短期借款及一年或一營業週期內到期長期負債(百萬) | |||||||||
| 其他流動負債(百萬) | 5,499 | 2,765 | 2,694 | 3,422 | 3,538 | 2,328 | 2,950 | 3,589 | 3,267 |
| 非流動負債(百萬) | 196 | 187 | 250 | 334 | 416 | 418 | 95 | 83 | |
| 長期負債(百萬) | 81 | 81 | 162 | 243 | 325 | 325 | |||
| 非控制權益(百萬) | |||||||||
| 遞延收入(百萬) | 62 | 51 | 32 | 33 | 35 | 41 | 41 | 33 | 27 |
| 其他非流動負債(百萬) | 52 | 54 | 55 | 56 | 55 | 52 | 53 | 55 | |
| 負債總計(百萬) | 5,874 | 3,132 | 3,155 | 3,959 | 4,121 | 2,918 | 3,212 | 3,853 | 3,505 |
| 普通股股本(百萬) | |||||||||
| 資本公積(百萬) | 998 | 948 | 900 | 851 | 760 | 723 | 673 | 624 | 539 |
| 保留盈餘(百萬) | |||||||||
| 庫藏股票(百萬) | 93 | 148 | 327 | 352 | 411 | 376 | 360 | 475 | 446 |
| 其他權益(百萬) | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | - | - | ||
| 權益總計(百萬) | 1,098 | 1,103 | 1,233 | 1,208 | 1,172 | 1,105 | 1,033 | 1,099 | 986 |
| 負債及權益總計(百萬) | 6,972 | 4,236 | 4,389 | 5,167 | 5,293 | 4,024 | 4,245 | 4,953 | 4,492 |
| 企業價值(百萬) | 8,211 | 8,702 | 9,771 | 10,235 | 10,962 | 8,855 | 7,038 | 9,188 | 8,894 |
| 還原流通在外股數 | 54381598 | 54381598 | 54381598 | 54381598 | 55746768 | 55746768 | 55746768 | 55746768 | 56176891 |
| 每股淨值 | 20.20 | 20.29 | 22.69 | 22.23 | 21.03 | 19.84 | 18.53 | 19.72 | 17.57 |