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已收盤：-
淨值比明細
年季 | 收盤價 | 權益總計(百萬) | 稅後權益報酬率(%) | 稅後純益(百萬) | 稅後資產報酬率(%) | 資產總計(百萬) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025Q4 | 5.62 | 704 | 2.61 | 19 | 0.22 | 8,957 |
| 2025Q3 | 6.05 | 750 | 1.86 | 14 | 0.17 | 8,205 |
| 2025Q2 | 6.85 | 771 | 2.56 | 19 | 0.25 | 8,110 |
| 2025Q1 | 7.31 | 751 | 2.79 | 21 | 0.27 | 7,550 |
| 2024Q4 | 10.04 | 725 | 2.50 | 18 | 0.24 | 7,930 |
| 2024Q3 | 7.53 | 728 | 5.95 | 42 | 0.60 | 7,051 |
| 2024Q2 | 5.54 | 669 | 4.87 | 32 | 0.47 | 6,920 |
| 2024Q1 | 4.86 | 662 | 4.37 | 29 | 0.41 | 6,795 |
| 2023Q4 | 5.21 | 664 | 4.15 | 27 | 0.40 | 7,283 |
| 2023Q3 | 6.12 | 638 | 2.03 | 13 | 0.20 | 6,218 |
| 2023Q2 | 4.81 | 626 | 7.57 | 46 | 0.72 | 6,344 |
| 2023Q1 | 6.28 | 577 | 1.41 | 8 | 0.12 | 6,238 |
| 2022Q4 | 5.47 | 545 | -1.88 | -10 | -0.16 | 6,595 |
| 2022Q3 | 6.05 | 533 | -4.92 | -26 | -0.46 | 5,759 |
| 2022Q2 | 3.92 | 543 | 0.83 | 4 | 0.08 | 5,842 |
| 2022Q1 | 4.46 | 522 | 4.01 | 20 | 0.39 | 5,308 |
| 2021Q4 | 7.35 | 487 | -3.86 | -19 | -0.40 | 5,079 |
| 2021Q3 | 8.55 | 492 | 0.17 | 1 | 0.02 | 4,360 |
| 2021Q2 | 10.37 | 482 | -5.10 | -12 | -0.49 | 4,333 |
| 2021Q1 | 5 | -180.98 | -9 | -1.19 | 759 |