Oatly Group AB OTLY
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已收盤：-
現金流量表
單位：百萬元
年季 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財報結束日 | 20251231 | 20250930 | 20250630 | 20250331 | 20241231 | 20240930 | 20240630 | 20240331 | 20231231 |
| 稅前純益(百萬) | -17 | -64 | -54 | -9 | -90 | -33 | -28 | -45 | -293 |
| 營業活動現金流量(百萬) | -6 | -2 | -1 | -13 | -10 | -18 | -46 | -39 | -14 |
| 投資活動現金流量(百萬) | -2 | -2 | -3 | -6 | -5 | -4 | -6 | 7 | -17 |
| 籌資活動現金流量(百萬) | 13 | -4 | -3 | -5 | -3 | -4 | -11 | -8 | -7 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響(百萬) | 1 | -1 | 3 | - | - | 4 | |||
| 本期現金及約當現金增減數(百萬) | 4,546 | -9,253 | -8,105 | -25,271 | -18,809 | -26,790 | -65,377 | -39,991 | -38,247 |
| 自由現金流量(百萬) | -7,843 | -5,430 | -5,195 | -20,509 | -22,509 | -26,681 | -61,161 | -39,078 | -14,147 |