Oatly Group AB OTLY
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已收盤：-
資產負債表
單位：百萬元
年度 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財報結束日 | 20260331 | 20251231 | 20250930 | 20250630 | 20250331 | 20241231 | 20240930 | 20240630 | 20240331 |
| 流動資產(百萬) | 252 | 265 | 258 | 271 | 271 | 299 | 332 | 361 | 431 |
| 現金及約當現金(百萬) | 49 | 64 | 58 | 67 | 74 | 98 | 119 | 142 | 209 |
| 短期投資合計(百萬) | |||||||||
| 應收帳款淨額(百萬) | 110 | 121 | 121 | 124 | 120 | 124 | 118 | 123 | 130 |
| 存貨(百萬) | 76 | 68 | 63 | 65 | 64 | 65 | 81 | 79 | 76 |
| 其他流動資產(百萬) | |||||||||
| 非流動資產(百萬) | 504 | 522 | 521 | 531 | 521 | 504 | 588 | 570 | 606 |
| 長期投資合計(百萬) | |||||||||
| 不動產、廠房及設備(百萬) | 319 | 332 | 340 | 348 | 346 | 339 | 408 | 399 | 429 |
| 商譽(百萬) | 123 | 128 | 124 | 117 | 107 | 111 | |||
| 無形資產(百萬) | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 10 | |||
| 遞延費用(百萬) | |||||||||
| 其他非流動資產(百萬) | |||||||||
| 資產總計(百萬) | 757 | 787 | 779 | 803 | 793 | 803 | 920 | 931 | 1,037 |
| 流動負債(百萬) | 555 | 557 | 610 | 551 | 512 | 535 | 536 | 531 | 578 |
| 應付帳款(百萬) | 68 | 66 | 70 | 64 | 52 | 60 | 57 | 47 | 46 |
| 短期借款及一年或一營業週期內到期長期負債(百萬) | 349 | 352 | 404 | 347 | 329 | 343 | 340 | 336 | 354 |
| 其他流動負債(百萬) | |||||||||
| 非流動負債(百萬) | 197 | 210 | 149 | 154 | 158 | 162 | 152 | 154 | 185 |
| 長期負債(百萬) | 175 | 182 | 116 | 115 | 115 | 116 | 115 | 115 | 115 |
| 非控制權益(百萬) | |||||||||
| 遞延收入(百萬) | |||||||||
| 其他非流動負債(百萬) | |||||||||
| 負債總計(百萬) | 752 | 767 | 759 | 706 | 671 | 697 | 689 | 686 | 764 |
| 普通股股本(百萬) | |||||||||
| 資本公積(百萬) | |||||||||
| 保留盈餘(百萬) | -1,406 | -1,397 | -1,372 | -1,310 | -1,258 | -1,249 | -1,161 | -1,130 | -1,104 |
| 庫藏股票(百萬) | |||||||||
| 其他權益(百萬) | |||||||||
| 權益總計(百萬) | 4 | 19 | 19 | 96 | 121 | 106 | 231 | 245 | 273 |
| 負債及權益總計(百萬) | 757 | 787 | 779 | 803 | 793 | 803 | 920 | 931 | 1,037 |
| 企業價值(百萬) | 792 | 795 | 952 | 750 | 665 | 756 | 845 | 868 | 932 |
| 還原流通在外股數 | 31225000 | 30326655 | 30326655 | 30326655 | 30326655 | 29848200 | 29848200 | 29848200 | 29848200 |
| 每股淨值 | 0.15 | 0.65 | 0.66 | 3.19 | 4.02 | 3.56 | 7.75 | 8.24 | 9.16 |