Open Text OTEX

-

已收盤：-

資產負債表

單位：百萬元


年度	2025Q4	2025Q3	2025Q2	2025Q1	2024Q4	2024Q3	2024Q2	2024Q1	2023Q4
財報結束日	20251231	20250930	20250630	20250331	20241231	20240930	20240630	20240331	20231231
流動資產(百萬)	2,352	2,136	2,201	2,161	2,085	1,980	2,277	4,192	4,083
現金及約當現金(百萬)	1,271	1,087	1,156	1,277	1,122	1,000	1,280	1,125	1,003
短期投資合計(百萬)
應收帳款淨額(百萬)	704	666	768	611	707	689	687	668	743
存貨(百萬)
其他流動資產(百萬)	376	383	276	271	255	290	309	2,398	2,337
非流動資產(百萬)	11,218	11,338	11,572		11,646	11,799	11,928	12,200	12,359
長期投資合計(百萬)	73	70	67	64	49	54	96	95	94
不動產、廠房及設備(百萬)	545	557	573	576	566	584	587	575	597
商譽(百萬)	7,433	7,441	7,517	7,493	7,483	7,502	7,488	7,528	7,604
無形資產(百萬)	1,729	1,852	1,976	2,102	2,229	2,357	2,486	2,624	2,773
遞延費用(百萬)	1,071	1,062	1,080	1,004	982	954	932	1,019	925
其他非流動資產(百萬)	363	352	356	351	335	344	336	357	364
資產總計(百萬)	13,570	13,475	13,774	13,754	13,731	13,779	14,205	16,392	16,443
流動負債(百萬)	2,504	2,462	2,747	2,523	2,401	2,499	2,800	2,988	2,959
應付帳款(百萬)	932	935	1,119	884	837	937	1,166	1,049	1,068
短期借款及一年或一營業週期內到期長期負債(百萬)	35	35	35	35	35	35	35	45	45
其他流動負債(百萬)	1,536	1,491	1,591	1,602	1,527	1,525	1,597	1,892	1,845
非流動負債(百萬)	7,021	7,061	7,098		7,100	7,144	7,207	9,275	9,455
長期負債(百萬)	6,335	6,338	6,342	6,345	6,348	6,353	6,356	8,305	8,474
非控制權益(百萬)
遞延收入(百萬)	286	289	310	301	301	298	311	411	408
其他非流動負債(百萬)	399	433	445		450	493	539	558	571
負債總計(百萬)	9,524	9,522	9,843	9,624	9,500	9,642	10,006	12,262	12,412
普通股股本(百萬)	2,183	2,189	2,193	2,200	2,275	2,290	2,271	2,276	2,261
資本公積(百萬)	1,971	1,938	1,940	2,082	2,174	2,065	2,119	2,059	2,029
保留盈餘(百萬)	-73	-130	-138	-77	-144	-145	-123	-133	-179
庫藏股票(百萬)
其他權益(百萬)	-38	-46	-67	-75	-75	-74	-69	-73	-83
權益總計(百萬)	4,043	3,950	3,928	4,128	4,229	4,135	4,198	4,129	4,028
負債及權益總計(百萬)	13,570	13,475	13,772	13,754	13,731	13,779	14,205	16,392	16,443
企業價值(百萬)	13,311	14,793	12,788	11,772	12,792	14,313	13,208	17,619	18,926
還原流通在外股數	254316690	254316690	254316690	254316690	265880301	265880301	265880301	265880301	271514728
每股淨值	15.91	15.54	15.46	16.24	15.92	15.56	15.80	15.54	14.84