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已收盤：-
淨值比明細
年季 | 收盤價 | 權益總計(百萬) | 稅後權益報酬率(%) | 稅後純益(百萬) | 稅後資產報酬率(%) | 資產總計(百萬) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026Q1 | 7.71 | 343 | 8.71 | 28 | 3.85 | 720 |
| 2025Q4 | 10.46 | 309 | 5.75 | 17 | 2.28 | 754 |
| 2025Q3 | 11.33 | 277 | 42 | 721 | ||
| 2025Q2 | 13.99 | 218 | -9.14 | -21 | -3.16 | 673 |
| 2025Q1 | 9.3 | 237 | -4.83 | -11 | -1.78 | 640 |
| 2024Q4 | 7.66 | 234 | -2.47 | -6 | -0.89 | 641 |
| 2024Q3 | 4.73 | 220 | 2.02 | 4 | 0.72 | 619 |
| 2024Q2 | 3.39 | 202 | 1.54 | 3 | 0.54 | 573 |
| 2024Q1 | 2.5 | 197 | 2.83 | 6 | 0.95 | 563 |
| 2023Q4 | 5.12 | 194 | -2.9 | -6 | -0.93 | 602 |
| 2023Q3 | 2.52 | 190 | 1.18 | 2 | 0.37 | 601 |
| 2023Q2 | 2.04 | 177 | 1.26 | 2 | 0.38 | 577 |
| 2023Q1 | 2.05 | 164 | 0.16 | 0 | 0.04 | 560 |
| 2022Q4 | 2.05 | 159 | 1.93 | 3 | 0.54 | 580 |
| 2022Q3 | 2.3 | 165 | -0.35 | -1 | -0.1 | 580 |
| 2022Q2 | 3.29 | 165 | 3 | 0.63 | 578 | |
| 2022Q1 | 3.43 | -9 | 1 | 0.21 | 513 | |
| 2021Q4 | 4.54 | -9 | 11 | 2.42 | 502 | |
| 2021Q3 | 7.86 | -23 | 33 | 9.78 | 441 | |
| 2021Q2 | 5 | -874.64 | -44 | -17.92 | 244 |