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已收盤：-

淨值比明細


年季	收盤價	權益總計(百萬)	稅後權益報酬率(%)	稅後純益(百萬)	稅後資產報酬率(%)	資產總計(百萬)
2025Q4	171.28	1,353	3.64	49	2.32	2,106
2025Q3	124.49	1,327	3.48	45	2.20	2,103
2025Q2	143.29	1,263	2.96	37	1.86	2,003
2025Q1	100.38	1,202	2.69	32	1.68	1,919
2024Q4	129.91	1,151	-14.71	-168	-9.31	1,844
2024Q3	111.26	1,126	2.67	29	1.70	1,756
2024Q2	111.47	1,081	1.88	20	1.18	1,705
2024Q1	95.64	1,046	1.45	15	0.90	1,676
2023Q4	92.95	1,024	1.27	13	0.78	1,651
2023Q3	81.58	948	2.63	24	1.53	1,553
2023Q2	65.53	915	1.31	12	0.73	1,643
2023Q1	70.84	894	2.93	26	1.61	1,617
2022Q4	62.98	863	3.46	30	1.87	1,588
2022Q3	51.79	843	33.28	239	16.48	1,572
2022Q2	46.10	596	5.61	32	2.46	1,333
2022Q1	59.87	554	5.48	30	2.32	1,286
2021Q4	78.30	525	27.86	139	11.60	1,260
2021Q3	64.87	472	3.73	17	1.53	1,134
2021Q2	64.08	446	3.50	15	1.38	1,100
2021Q1	58.02	412	3.99	15	1.33	1,068