Morgan Stanley Direct Lending Fund MSDL
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已收盤：-
資產負債表
單位：百萬元
年度 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財報結束日 | 20260630 | 20260331 | 20251231 | 20250930 | 20250630 | 20250331 | 20241231 | 20240930 | 20240630 |
| 流動資產(百萬) | 122 | 114 | 108 | 110 | 77 | 103 | |||
| 現金及約當現金(百萬) | 65 | 80 | 81 | 65 | 52 | 69 | 72 | 90 | 94 |
| 短期投資合計(百萬) | |||||||||
| 應收帳款淨額(百萬) | 56 | 34 | 26 | 44 | 25 | 27 | 31 | 33 | 27 |
| 存貨(百萬) | |||||||||
| 其他流動資產(百萬) | |||||||||
| 非流動資產(百萬) | 3,587 | 3,709 | 3,811 | 3,822 | 3,844 | 3,808 | |||
| 長期投資合計(百萬) | 3,568 | 3,688 | 3,784 | 3,785 | 3,812 | 3,788 | 3,791 | 3,640 | 3,514 |
| 不動產、廠房及設備(百萬) | |||||||||
| 商譽(百萬) | |||||||||
| 無形資產(百萬) | |||||||||
| 遞延費用(百萬) | 18 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 16 | 17 | 17 |
| 其他非流動資產(百萬) | 5 | 10 | 18 | 12 | 7 | 11 | 1 | ||
| 資產總計(百萬) | 3,710 | 3,824 | 3,920 | 3,932 | 3,921 | 3,912 | 3,912 | 3,793 | 3,655 |
| 流動負債(百萬) | 80 | 81 | 85 | 88 | 81 | 96 | |||
| 應付帳款(百萬) | 80 | 81 | 85 | 88 | 81 | 82 | 96 | 90 | 98 |
| 短期借款及一年或一營業週期內到期長期負債(百萬) | |||||||||
| 其他流動負債(百萬) | |||||||||
| 非流動負債(百萬) | 1,981 | 2,053 | 2,086 | 2,072 | 2,050 | 1,973 | |||
| 長期負債(百萬) | 1,981 | 2,053 | 2,086 | 2,072 | 2,050 | 2,008 | 1,973 | 1,841 | 1,664 |
| 非控制權益(百萬) | |||||||||
| 遞延收入(百萬) | |||||||||
| 其他非流動負債(百萬) | |||||||||
| 負債總計(百萬) | 2,062 | 2,134 | 2,172 | 2,160 | 2,131 | 2,094 | 2,069 | 1,939 | 1,793 |
| 普通股股本(百萬) | |||||||||
| 資本公積(百萬) | -92 | -62 | -19 | -7 | 7 | 15 | 29 | 29 | 30 |
| 保留盈餘(百萬) | |||||||||
| 庫藏股票(百萬) | 1,740 | 1,752 | 1,767 | 1,779 | 1,782 | 1,802 | 1,812 | 1,823 | 1,831 |
| 其他權益(百萬) | |||||||||
| 權益總計(百萬) | 1,647 | 1,690 | 1,748 | 1,771 | 1,790 | 1,817 | 1,842 | 1,853 | 1,861 |
| 負債及權益總計(百萬) | 3,710 | 3,824 | 3,920 | 3,932 | 3,921 | 3,912 | 3,912 | 3,793 | 3,655 |
| 企業價值(百萬) | 3,198 | 3,167 | 3,436 | 3,402 | 3,629 | 3,705 | 3,735 | 3,519 | 3,523 |
| 還原流通在外股數 | 84105122 | 84105122 | 86835012 | 86835012 | 86835012 | 86835012 | 88770021 | 88770021 | 88770021 |
| 每股淨值 | 19.59 | 20.10 | 20.13 | 20.40 | 20.62 | 20.93 | 20.75 | 20.88 | 20.98 |