Morgan Stanley Direct Lending Fund MSDL
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已收盤：-
淨值比明細
年季 | 收盤價 | 權益總計(百萬) | 稅後權益報酬率(%) | 稅後純益(百萬) | 稅後資產報酬率(%) | 資產總計(百萬) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025Q4 | 16.48 | 1,748 | 1.63 | 29 | 0.73 | 3,920 |
| 2025Q3 | 16.08 | 1,772 | 1.55 | 28 | 0.70 | 3,932 |
| 2025Q2 | 18.72 | 1,790 | 2.00 | 36 | 0.92 | 3,922 |
| 2025Q1 | 19.96 | 1,818 | 1.62 | 30 | 0.76 | 3,912 |
| 2024Q4 | 20.66 | 1,842 | 2.79 | 52 | 1.34 | 3,912 |
| 2024Q3 | 19.78 | 1,854 | 2.86 | 53 | 1.43 | 3,793 |
| 2024Q2 | 21.85 | 1,862 | 3.19 | 59 | 1.67 | 3,656 |
| 2024Q1 | 21.55 | 1,837 | 2.91 | 52 | 1.54 | 3,401 |
| 2023Q4 | 1,721 | 3.58 | 57 | 1.74 | 3,307 | |
| 2023Q3 | 1,481 | 5.03 | 73 | 2.31 | 3,277 | |
| 2023Q2 | 1,440 | 56 | 3,071 | |||
| 2023Q1 | 44 | |||||
| 2022Q4 | 1,397 | 20 | 2,986 |