monday.com MNDY
-
-
-
已收盤：-
現金流量表
單位：百萬元
年季 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財報結束日 | 20251231 | 20250930 | 20250630 | 20250331 | 20241231 | 20240930 | 20240630 | 20240331 | 20231231 |
| 稅前純益(百萬) | 15 | 13 | 2 | 27 | 22 | -12 | 16 | 7 | 11 |
| 營業活動現金流量(百萬) | 59 | 95 | 66 | 111 | 76 | 86 | 55 | 91 | 58 |
| 投資活動現金流量(百萬) | 42 | -154 | -6 | -14 | -10 | -53 | -4 | -2 | -3 |
| 籌資活動現金流量(百萬) | -125 | -3 | 2 | 18 | 7 | 14 | 14 | 18 | 6 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響(百萬) | |||||||||
| 本期現金及約當現金增減數(百萬) | -24,097 | -63,269 | 62,910 | 116,003 | 74,447 | 46,913 | 65,698 | 108,416 | 61,858 |
| 自由現金流量(百萬) | 52,150 | 90,219 | 60,029 | 107,504 | 72,703 | 82,412 | 50,821 | 89,894 | 58,508 |