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已收盤：-
淨值比明細
年季 | 收盤價 | 權益總計(百萬) | 稅後權益報酬率(%) | 稅後純益(百萬) | 稅後資產報酬率(%) | 資產總計(百萬) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025Q4 | 147.56 | 1,247 | 6.10 | 77 | 3.68 | 2,107 |
| 2025Q3 | 193.69 | 1,267 | 1.06 | 13 | 0.65 | 2,059 |
| 2025Q2 | 314.48 | 1,192 | 0.14 | 2 | 0.08 | 1,964 |
| 2025Q1 | 243.16 | 1,101 | 2.57 | 27 | 1.55 | 1,846 |
| 2024Q4 | 235.44 | 1,030 | 2.30 | 23 | 1.41 | 1,686 |
| 2024Q3 | 277.77 | 971 | -1.28 | -12 | -0.79 | 1,585 |
| 2024Q2 | 240.76 | 910 | 1.62 | 14 | 1.00 | 1,470 |
| 2024Q1 | 225.87 | 856 | 0.85 | 7 | 0.53 | 1,391 |
| 2023Q4 | 187.81 | 814 | 1.57 | 12 | 1.00 | 1,276 |
| 2023Q3 | 159.22 | 762 | 1.01 | 7 | 0.64 | 1,200 |
| 2023Q2 | 171.22 | 721 | -0.99 | -7 | -0.63 | 1,141 |
| 2023Q1 | 142.75 | 695 | -2.13 | -15 | -1.37 | 1,098 |
| 2022Q4 | 122.00 | 680 | -0.22 | -1 | -0.15 | 1,039 |
| 2022Q3 | 113.34 | 652 | -3.56 | -23 | -2.34 | 1,010 |
| 2022Q2 | 103.16 | 642 | -7.00 | -46 | -4.76 | 960 |
| 2022Q1 | 158.07 | 663 | -9.76 | -67 | -7.04 | 960 |
| 2021Q4 | 308.72 | 703 | -4.61 | -33 | -3.52 | 933 |
| 2021Q3 | 326.20 | 712 | -4.03 | -29 | -3.17 | 917 |
| 2021Q2 | 223.59 | 719 | -29 | -5.44 | 903 | |
| 2021Q1 | -241 | -39 | -24.51 | 160 |