McGraw Hill MH
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已收盤：-
現金流量表
單位：百萬元
年季 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財報結束日 | 20251231 | 20250930 | 20250630 | 20250331 | 20241231 | 20240930 | 20240630 | 20240331 | 20231231 |
| 稅前純益(百萬) | -25 | 84 | 37 | -35 | -44 | 96 | -5 | -120 | -76 |
| 營業活動現金流量(百萬) | 308 | 264 | -96 | -41 | 275 | 415 | -2 | -101 | |
| 投資活動現金流量(百萬) | -51 | -47 | -39 | -63 | -35 | -32 | -34 | -40 | |
| 籌資活動現金流量(百萬) | -207 | - | -7 | -54 | -105 | -126 | -8 | -8 | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響(百萬) | - | - | 1 | ||||||
| 本期現金及約當現金增減數(百萬) | 50,492 | 216,531 | -143,107 | -159,928 | 133,786 | 256,711 | -46,027 | -150,287 | |
| 自由現金流量(百萬) | 257,801 | 217,500 | -135,723 | -99,150 | 239,389 | 382,769 | -37,786 | -141,852 |