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已收盤：-
淨值比明細
年季 | 收盤價 | 權益總計(百萬) | 稅後權益報酬率(%) | 稅後純益(百萬) | 稅後資產報酬率(%) | 資產總計(百萬) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026Q1 | 13.3 | 3,026 | 0.45 | 14 | 0.16 | 8,890 |
| 2025Q4 | 19.37 | 3,274 | 143.25 | 2,755 | 36.8 | 9,030 |
| 2025Q3 | 22.01 | 573 | 7.06 | 46 | 0.81 | 5,943 |
| 2025Q2 | 15.76 | 733 | 5.13 | 40 | 0.73 | 5,369 |
| 2025Q1 | 11.87 | 838 | 0.32 | 3 | 0.05 | 5,668 |
| 2024Q4 | 12.9 | 767 | 8.68 | 62 | 1.15 | 5,435 |
| 2024Q3 | 12.75 | 656 | -2.01 | -12 | -0.24 | 5,263 |
| 2024Q2 | 14.1 | 578 | 0.94 | 5 | 0.1 | 4,997 |
| 2024Q1 | 19.35 | 491 | -6.11 | -32 | -0.68 | 4,762 |
| 2023Q4 | 14.99 | 542 | -5.21 | -26 | -0.58 | 4,564 |
| 2023Q3 | 10.54 | 468 | -2.83 | -12 | -0.27 | 4,478 |
| 2023Q2 | 9.59 | 387 | -29.72 | -114 | -2.55 | 4,446 |
| 2023Q1 | 9.27 | 382 | -48.7 | -188 | -4.13 | 4,529 |
| 2022Q4 | 11.02 | 389 | -101.91 | -588 | -12.85 | 4,556 |
| 2022Q3 | 13.17 | 766 | -48.73 | -422 | -9.02 | 4,600 |
| 2022Q2 | 13.28 | 967 | -35.5 | -377 | -7.92 | 4,758 |
| 2022Q1 | 38.4 | 1,158 | -15.76 | -197 | -4.13 | 4,768 |
| 2021Q4 | 42.73 | 1,341 | -20.05 | -283 | -5.9 | 4,774 |
| 2021Q3 | 53.59 | 1,484 | -5.02 | -72 | -1.52 | 4,824 |
| 2021Q2 | 60.48 | 1,365 | -18.17 | -252 | -5.53 | 4,571 |