Kaltura KLTR
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已收盤：-
資產負債表
單位：百萬元
年度 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財報結束日 | 20260630 | 20260331 | 20251231 | 20250930 | 20250630 | 20250331 | 20241231 | 20240930 | 20240630 |
| 流動資產(百萬) | 75 | 98 | 90 | 112 | 114 | 101 | 121 | 118 | 108 |
| 現金及約當現金(百萬) | 25 | 58 | 27 | 41 | 35 | 31 | 33 | 36 | 34 |
| 短期投資合計(百萬) | 5 | 3 | 24 | 30 | 35 | 31 | 48 | 40 | 34 |
| 應收帳款淨額(百萬) | 26 | 17 | 16 | 20 | 21 | 18 | 19 | 22 | 22 |
| 存貨(百萬) | |||||||||
| 其他流動資產(百萬) | 17 | 19 | 22 | 20 | 21 | 20 | 20 | 18 | 17 |
| 非流動資產(百萬) | 93 | 61 | 74 | 60 | 55 | 71 | 59 | 60 | |
| 長期投資合計(百萬) | 4 | 10 | 11 | 4 | 18 | 3 | 2 | 2 | |
| 不動產、廠房及設備(百萬) | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 | 26 | 28 | 29 | 31 |
| 商譽(百萬) | 47 | 25 | 25 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 無形資產(百萬) | 9 | 2 | 2 | ||||||
| 遞延費用(百萬) | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 12 | 13 | 13 | 14 |
| 其他非流動資產(百萬) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 資產總計(百萬) | 168 | 159 | 164 | 172 | 169 | 172 | 181 | 178 | 171 |
| 流動負債(百萬) | 134 | 122 | 126 | 100 | 97 | 95 | 101 | 106 | 98 |
| 應付帳款(百萬) | 46 | 37 | 34 | 31 | 35 | 35 | 32 | 37 | 38 |
| 短期借款及一年或一營業週期內到期長期負債(百萬) | 26 | 27 | 29 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 其他流動負債(百萬) | 61 | 56 | 63 | 63 | 57 | 56 | 65 | 65 | 57 |
| 非流動負債(百萬) | 32 | 32 | 31 | 54 | 54 | 54 | 55 | 48 | |
| 長期負債(百萬) | 25 | 26 | 27 | 29 | 30 | 31 | |||
| 非控制權益(百萬) | |||||||||
| 遞延收入(百萬) | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 其他非流動負債(百萬) | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 26 | 17 | |
| 負債總計(百萬) | 167 | 155 | 158 | 154 | 152 | 150 | 156 | 154 | 147 |
| 普通股股本(百萬) | |||||||||
| 資本公積(百萬) | -490 | -484 | -480 | -480 | -477 | -469 | -468 | -462 | -458 |
| 保留盈餘(百萬) | -34 | -34 | -34 | -17 | -17 | -10 | -7 | -7 | -4 |
| 庫藏股票(百萬) | 525 | 522 | 518 | 512 | 508 | 502 | 500 | 493 | 487 |
| 其他權益(百萬) | 1 | 2 | 3 | 3 | - | ||||
| 權益總計(百萬) | 1 | 4 | 6 | 17 | 16 | 22 | 24 | 24 | 23 |
| 負債及權益總計(百萬) | 168 | 159 | 164 | 172 | 169 | 172 | 181 | 178 | 171 |
| 企業價值(百萬) | 190 | 147 | 210 | 180 | 268 | 258 | 279 | 158 | 141 |
| 還原流通在外股數 | 152551223 | 152551223 | 154491495 | 154491495 | 154491495 | 154491495 | 149695319 | 149695319 | 149695319 |
| 每股淨值 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.11 | 0.11 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |