KinderCare Learning Companies KLC
-
-
-
已收盤：-
現金流量表
單位：百萬元
年季 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財報結束日 | 20260103 | 20250927 | 20250628 | 20250329 | 20241228 | 20240928 | 20240630 | 20240331 | 20231231 |
| 稅前純益(百萬) | -181 | 6 | 53 | 28 | -137 | 18 | 38 | 2 | 11 |
| 營業活動現金流量(百萬) | 4 | 100 | 35 | 98 | -40 | 86 | 5 | 64 | -4 |
| 投資活動現金流量(百萬) | -39 | -42 | -43 | -28 | -38 | -42 | -34 | -31 | -21 |
| 籌資活動現金流量(百萬) | -5 | -2 | -3 | -1 | 4 | -2 | -4 | -60 | -7 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響(百萬) | |||||||||
| 本期現金及約當現金增減數(百萬) | -41,529 | 55,699 | -12,260 | 68,959 | -74,904 | 41,531 | -33,028 | -27,581 | -32,493 |
| 自由現金流量(百萬) | -28,093 | 62,602 | 671 | 75,084 | -78,557 | 45,025 | -22,914 | 40,011 | -4,224 |