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已收盤：-

淨值比明細


年季	收盤價	權益總計(百萬)	稅後權益報酬率(%)	稅後純益(百萬)	稅後資產報酬率(%)	資產總計(百萬)
2025Q4	71.60	2,128	0.63	13	0.55	2,424
2025Q3	79.19	2,105	0.35	7	0.31	2,381
2025Q2	68.65	2,105	0.32	7	0.28	2,379
2025Q1	63.14	2,060	0.18	4	0.16	2,317
2024Q4	72.72	2,024	0.38	8	0.34	2,289
2024Q3	74.32	2,115	-10.70	-234	-9.63	2,355
2024Q2	84.39	2,253	0.88	20	0.79	2,495
2024Q1	90.69	2,341	1.01	24	0.91	2,598
2023Q4	108.54	2,415	1.73	41	1.54	2,699
2023Q3	101.54	2,384	2.30	55	2.05	2,673
2023Q2	135.82	2,399	2.63	62	2.32	2,696
2023Q1	123.31	2,339	2.55	60	2.22	2,671
2022Q4	94.67	2,385	-3.74	-93	-3.26	2,743
2022Q3	84.35	2,581	2.92	76	2.54	2,963
2022Q2	94.13	2,639	2.13	57	1.85	3,049
2022Q1	109.76	2,707	2.55	70	2.22	3,098
2021Q4	172.14	2,747	2.37	65	2.06	3,171
2021Q3	158.40	2,739	2.77	75	2.42	3,144
2021Q2	210.77	2,705	2.61	70	2.30	3,087
2021Q1	210.94	2,640	2.60	68	2.30	2,983