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已收盤：-
淨值比明細
年季 | 收盤價 | 權益總計(百萬) | 稅後權益報酬率(%) | 稅後純益(百萬) | 稅後資產報酬率(%) | 資產總計(百萬) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025Q4 | 44.87 | 3,800 | 24.82 | 754 | 13.84 | 6,570 |
| 2025Q3 | 61.50 | 2,273 | -61.42 | -1,055 | -37.24 | 4,319 |
| 2025Q2 | 42.97 | 1,162 | -18.36 | -177 | -16.10 | 1,347 |
| 2025Q1 | 22.07 | 765 | -5.61 | -32 | -4.75 | 850 |
| 2024Q4 | 41.77 | 384 | -49.30 | -202 | -40.15 | 508 |
| 2024Q3 | 8.74 | 436 | -11.68 | -52 | -10.34 | 498 |
| 2024Q2 | 7.03 | 463 | -7.97 | -38 | -7.08 | 517 |
| 2024Q1 | 9.99 | 480 | -8.21 | -40 | -7.22 | 544 |
| 2023Q4 | 12.39 | 485 | -8.52 | -42 | -7.49 | 554 |
| 2023Q3 | 14.88 | 498 | -8.77 | -45 | -7.85 | 565 |
| 2023Q2 | 13.53 | 523 | -8.13 | -44 | -7.51 | 577 |
| 2023Q1 | 6.15 | 552 | -4.88 | -27 | -4.61 | 588 |
| 2022Q4 | 3.45 | 568 | -3.26 | -19 | -3.10 | 598 |
| 2022Q3 | 5.07 | 576 | -4.11 | -24 | -3.92 | 607 |
| 2022Q2 | 4.38 | 593 | -0.28 | -2 | -0.27 | 617 |
| 2022Q1 | 12.76 | 590 | -0.72 | -4 | -0.67 | 627 |
| 2021Q4 | 16.70 | 591 | -12.90 | -74 | -11.68 | 642 |
| 2021Q3 | 558 | -5.25 | -15 | -3.19 | 627 | |
| 2021Q2 | 5 | -158.60 | -8 | -2.63 | 301 | |
| 2021Q1 | 5 | -7 | 301 |