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已收盤：-

淨值比明細


年季	收盤價	權益總計(百萬)	稅後權益報酬率(%)	稅後純益(百萬)	稅後資產報酬率(%)	資產總計(百萬)
2025Q4	38.18	155	8.20	12	4.22	296
2025Q3	40.52	144	8.67	12	4.32	284
2025Q2	29.10	134	7.42	10	3.50	273
2025Q1	24.35	124	8.98	10	3.83	275
2024Q4	21.49	109	6.62	9	3.20	272
2024Q3	19.98	171	4.47	8	2.51	306
2024Q2	16.18	166	6.06	10	3.37	294
2024Q1	15.43	159	6.54	10	3.51	290
2023Q4	19.01	156	3.89	6	2.05	298
2023Q3	15.45	156	4.85	7	2.52	295
2023Q2	21.23	150	10.11	14	4.71	293
2023Q1	24.40	121	9.82	11	3.91	289
2022Q4	24.85	109	8.75	9	3.26	289
2022Q3	18.57	103	4.23	4	1.51	279
2022Q2	16.87	100	4.98	5	1.68	290
2022Q1	15.94	97	6.98	7	2.20	296
2021Q4	12.89	92	9.64	8	2.86	304
2021Q3	17.00	83	3.67	3	1.07	287
2021Q2	19.52	81	5.14	4	1.47	274
2021Q1	22.00	76	-0.32	0	-0.09	274