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已收盤：-
淨值比明細
年季 | 收盤價 | 權益總計(百萬) | 稅後權益報酬率(%) | 稅後純益(百萬) | 稅後資產報酬率(%) | 資產總計(百萬) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 182.51 | 1,657 | 2.37 | 43 | 1.18 | 3,504 |
| 2026Q1 | 244.1 | 1,997 | 1.6 | 33 | 0.85 | 3,829 |
| 2025Q4 | 401.3 | 2,066 | 2.78 | 54 | 1.48 | 3,854 |
| 2025Q3 | 467.8 | 1,856 | 0.84 | 17 | 0.46 | 3,502 |
| 2025Q2 | 556.63 | 2,065 | -0.16 | -3 | -0.09 | 3,684 |
| 2025Q1 | 571.29 | 2,005 | -1.11 | -22 | -0.57 | 3,896 |
| 2024Q4 | 696.77 | 1,908 | 0.27 | 5 | 0.14 | 3,796 |
| 2024Q3 | 531.6 | 1,752 | 0.49 | 8 | 0.24 | 3,557 |
| 2024Q2 | 589.79 | 1,601 | -0.95 | -14 | -0.44 | 3,356 |
| 2024Q1 | 626.56 | 1,449 | 0.43 | 6 | 0.19 | 3,193 |
| 2023Q4 | 580.54 | 1,320 | -1.93 | -24 | -0.82 | 3,071 |
| 2023Q3 | 492.5 | 1,186 | -1.25 | -14 | -0.51 | 2,816 |
| 2023Q2 | 532.09 | 1,082 | -11.32 | -121 | -4.49 | 2,729 |
| 2023Q1 | 428.75 | 1,046 | -3.76 | -38 | -1.48 | 2,644 |
| 2022Q4 | 289.13 | 992 | -1.65 | -16 | -0.65 | 2,545 |
| 2022Q3 | 270.12 | 907 | -3.53 | -31 | -1.37 | 2,297 |
| 2022Q2 | 300.65 | 871 | -6.61 | -56 | -2.49 | 2,274 |
| 2022Q1 | 474.94 | 834 | -1.09 | -9 | -0.42 | 2,253 |
| 2021Q4 | 659.15 | 874 | -1.92 | -16 | -0.77 | 2,175 |
| 2021Q3 | 676.09 | 832 | -1.68 | -14 | -0.67 | 2,065 |