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已收盤：-
淨值比明細
年季 | 收盤價 | 權益總計(百萬) | 稅後權益報酬率(%) | 稅後純益(百萬) | 稅後資產報酬率(%) | 資產總計(百萬) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025Q4 | 23.07 | 354 | 0.72 | 3 | 0.50 | 520 |
| 2025Q3 | 28.24 | 349 | 1.74 | 6 | 1.22 | 500 |
| 2025Q2 | 27.67 | 351 | 1.51 | 5 | 1.05 | 500 |
| 2025Q1 | 32.18 | 363 | 1.20 | 4 | 0.84 | 524 |
| 2024Q4 | 31.80 | 359 | 1.37 | 5 | 0.96 | 511 |
| 2024Q3 | 28.84 | 355 | 1.62 | 6 | 1.14 | 503 |
| 2024Q2 | 27.90 | 349 | 1.20 | 4 | 0.82 | 500 |
| 2024Q1 | 26.66 | 345 | 1.52 | 5 | 1.03 | 512 |
| 2023Q4 | 27.03 | 341 | 1.34 | 5 | 0.92 | 500 |
| 2023Q3 | 21.58 | 342 | 1.13 | 4 | 0.78 | 498 |
| 2023Q2 | 24.56 | 341 | 1.22 | 4 | 0.83 | 493 |
| 2023Q1 | 27.10 | 336 | 0.78 | 3 | 0.52 | 503 |
| 2022Q4 | 24.84 | 334 | 0.74 | 2 | 0.50 | 498 |
| 2022Q3 | 21.26 | 330 | 1.12 | 4 | 0.76 | 481 |
| 2022Q2 | 21.71 | 327 | 0.95 | 3 | 0.64 | 478 |
| 2022Q1 | 19.92 | 323 | 0.87 | 3 | 0.60 | 484 |
| 2021Q4 | 26.36 | 339 | -0.11 | 0 | -0.08 | 487 |
| 2021Q3 | 28.58 | 342 | 0.44 | 2 | 0.30 | 495 |
| 2021Q2 | 27.94 | 340 | 0.72 | 2 | 0.49 | 496 |
| 2021Q1 | 22.34 | 337 | 0.68 | 2 | 0.46 | 502 |