Global Business Travel Group GBTG
-
-
-
已收盤：-
現金流量表
單位：百萬元
年季 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財報結束日 | 20251231 | 20250930 | 20250630 | 20250331 | 20241231 | 20240930 | 20240630 | 20240331 | 20231231 |
| 稅前純益(百萬) | 57 | -40 | 34 | 96 | -6 | -74 | 1 | 8 | -43 |
| 營業活動現金流量(百萬) | 52 | 71 | 57 | 53 | 65 | 85 | 73 | 49 | 58 |
| 投資活動現金流量(百萬) | -5 | -171 | -12 | -18 | -32 | -26 | -19 | -25 | -26 |
| 籌資活動現金流量(百萬) | -47 | -33 | -23 | -25 | -6 | -62 | -7 | -10 | -1 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響(百萬) | -2 | -4 | 19 | 6 | -16 | 12 | -4 | -5 | 13 |
| 本期現金及約當現金增減數(百萬) | -2,000 | -137,000 | 41,000 | 16,000 | 11,000 | 9,000 | 43,000 | 9,000 | 44,000 |
| 自由現金流量(百萬) | 13,000 | 38,000 | 27,000 | 26,000 | 33,000 | 59,000 | 49,000 | 24,000 | 32,000 |