Drilling Tools International DTI
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已收盤：-
現金流量表
單位：百萬元
年季 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財報結束日 | 20260331 | 20251231 | 20250930 | 20250630 | 20250331 | 20241231 | 20240930 | 20240630 | 20240331 |
| 稅前純益(百萬) | -2 | 1 | - | -1 | -1 | -1 | 4 | ||
| 營業活動現金流量(百萬) | -3 | 5 | 9 | 2 | 2 | -3 | 5 | 1 | 3 |
| 投資活動現金流量(百萬) | -2 | - | - | -4 | -7 | -7 | -19 | -7 | -19 |
| 籌資活動現金流量(百萬) | 5 | -5 | -6 | 1 | 1 | 4 | 19 | -1 | 24 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響(百萬) | - | - | |||||||
| 本期現金及約當現金增減數(百萬) | -808 | -725 | 3,228 | -1,644 | -3,396 | -5,776 | 5,177 | -7,266 | 8,047 |
| 自由現金流量(百萬) | -10,850 | 1,324 | 6,420 | -5,356 | -2,612 | -6,879 | 1,966 | -9,005 | -2,916 |