Drilling Tools International DTI
-
-
-
已收盤：-
資產負債表
單位：百萬元
年度 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財報結束日 | 20251231 | 20250930 | 20250630 | 20250331 | 20241231 | 20240930 | 20240630 | 20240331 | 20231231 |
| 流動資產(百萬) | 64 | 64 | 66 | 67 | 68 | 68 | 60 | 65 | 46 |
| 現金及約當現金(百萬) | 3 | 4 | 1 | 2 | 6 | 11 | 6 | 14 | 6 |
| 短期投資合計(百萬) | 1 | 1 | |||||||
| 應收帳款淨額(百萬) | 39 | 38 | 42 | 43 | 40 | 34 | 35 | 35 | 29 |
| 存貨(百萬) | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 14 | 11 | 5 |
| 其他流動資產(百萬) | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 |
| 非流動資產(百萬) | 157 | 162 | 164 | 86 | |||||
| 長期投資合計(百萬) | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | |||
| 不動產、廠房及設備(百萬) | 97 | 102 | 102 | 104 | 98 | 101 | 93 | 88 | 84 |
| 商譽(百萬) | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 10 | 3 | 2 | |
| 無形資產(百萬) | 39 | 40 | 40 | 40 | 37 | 30 | 7 | 8 | |
| 遞延費用(百萬) | |||||||||
| 其他非流動資產(百萬) | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 資產總計(百萬) | 222 | 227 | 230 | 233 | 222 | 218 | 166 | 166 | 132 |
| 流動負債(百萬) | 30 | 31 | 32 | 34 | 30 | 51 | 30 | 34 | 22 |
| 應付帳款(百萬) | 20 | 21 | 21 | 24 | 19 | 21 | 21 | 25 | 18 |
| 短期借款及一年或一營業週期內到期長期負債(百萬) | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 26 | 5 | 5 | |
| 其他流動負債(百萬) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 非流動負債(百萬) | 68 | 74 | 75 | 21 | |||||
| 長期負債(百萬) | 39 | 45 | 50 | 48 | 46 | 17 | 19 | 20 | |
| 非控制權益(百萬) | |||||||||
| 遞延收入(百萬) | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 其他非流動負債(百萬) | 21 | 22 | 18 | 14 | |||||
| 負債總計(百萬) | 99 | 106 | 107 | 110 | 102 | 95 | 74 | 75 | 43 |
| 普通股股本(百萬) | |||||||||
| 資本公積(百萬) | -7 | -8 | -7 | -5 | -3 | -2 | -3 | -3 | -6 |
| 保留盈餘(百萬) | -1 | -1 | - | ||||||
| 庫藏股票(百萬) | 130 | 130 | 129 | 128 | 125 | 124 | 96 | 95 | 95 |
| 其他權益(百萬) | 1 | - | -1 | - | - | - | |||
| 權益總計(百萬) | 122 | 121 | 122 | 122 | 119 | 123 | 92 | 91 | 88 |
| 負債及權益總計(百萬) | 222 | 227 | 230 | 233 | 222 | 218 | 166 | 166 | 132 |
| 企業價值(百萬) | 128 | 128 | 156 | 136 | 160 | 161 | 182 | 98 | 88 |
| 還原流通在外股數 | 35661297 | 35661297 | 35661297 | 35661297 | 34704696 | 34704696 | 34704696 | 34704696 | 29768568 |
| 每股淨值 | 3.45 | 3.40 | 3.44 | 3.44 | 3.46 | 3.55 | 2.67 | 2.64 | 2.98 |