Docebo DCBO
-
-
-
已收盤：-
資產負債表
單位：百萬元
年度 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財報結束日 | 20251231 | 20250930 | 20250630 | 20250331 | 20241231 | 20240930 | 20240630 | 20240331 | 20231231 |
| 流動資產(百萬) | 151 | 137 | 136 | 161 | 154 | 140 | 141 | 140 | 127 |
| 現金及約當現金(百萬) | 74 | 66 | 64 | 91 | 92 | 82 | 82 | 80 | 71 |
| 短期投資合計(百萬) | |||||||||
| 應收帳款淨額(百萬) | 56 | 46 | 49 | 51 | 45 | 40 | 42 | 45 | 42 |
| 存貨(百萬) | |||||||||
| 其他流動資產(百萬) | |||||||||
| 非流動資產(百萬) | 55 | 35 | 35 | 35 | 36 | 33 | 32 | 32 | 31 |
| 長期投資合計(百萬) | |||||||||
| 不動產、廠房及設備(百萬) | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 商譽(百萬) | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 無形資產(百萬) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 遞延費用(百萬) | |||||||||
| 其他非流動資產(百萬) | |||||||||
| 資產總計(百萬) | 206 | 173 | 171 | 197 | 190 | 174 | 173 | 173 | 158 |
| 流動負債(百萬) | 123 | 121 | 131 | 140 | 128 | 124 | 127 | 108 | 100 |
| 應付帳款(百萬) | 35 | 37 | 39 | 33 | 34 | 30 | 33 | 29 | 31 |
| 短期借款及一年或一營業週期內到期長期負債(百萬) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 其他流動負債(百萬) | |||||||||
| 非流動負債(百萬) | 8 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 |
| 長期負債(百萬) | |||||||||
| 非控制權益(百萬) | |||||||||
| 遞延收入(百萬) | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 其他非流動負債(百萬) | |||||||||
| 負債總計(百萬) | 132 | 127 | 136 | 145 | 132 | 129 | 131 | 113 | 107 |
| 普通股股本(百萬) | 244 | 243 | 243 | 252 | 253 | 250 | 248 | 249 | 247 |
| 資本公積(百萬) | |||||||||
| 保留盈餘(百萬) | -184 | -210 | -219 | -208 | -205 | -217 | -216 | -199 | -204 |
| 庫藏股票(百萬) | |||||||||
| 其他權益(百萬) | |||||||||
| 權益總計(百萬) | 74 | 45 | 34 | 52 | 57 | 45 | 42 | 59 | 50 |
| 負債及權益總計(百萬) | 206 | 173 | 171 | 158 | |||||
| 企業價值(百萬) | 564 | 719 | 794 | 778 | 1,261 | 1,255 | 1,092 | 1,405 | 1,463 |
| 還原流通在外股數 | 28723221 | 28723221 | 28723221 | 28723221 | 30228481 | 30228481 | 30228481 | 30228481 | 31717338 |
| 每股淨值 | 2.58 | 1.57 | 1.21 | 1.83 | 1.91 | 1.49 | 1.40 | 1.97 | 1.60 |