Dayforce DAY
-
-
-
已收盤：-
資產負債表
單位：百萬元
年度 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財報結束日 | 20250930 | 20250630 | 20250331 | 20241231 | 20240930 | 20240630 | 20240331 | 20231231 | 20230930 |
| 流動資產(百萬) | 5,531 | 5,314 | 6,358 | 5,983 | 4,903 | 5,836 | 7,555 | 5,955 | 5,914 |
| 現金及約當現金(百萬) | 627 | 625 | 557 | 579 | 494 | 466 | 393 | 571 | 511 |
| 短期投資合計(百萬) | |||||||||
| 應收帳款淨額(百萬) | 325 | 271 | 294 | 264 | 255 | 260 | 276 | 228 | 236 |
| 存貨(百萬) | |||||||||
| 其他流動資產(百萬) | 4,578 | 4,417 | 5,506 | 5,139 | 4,154 | 5,109 | 6,886 | 5,155 | 5,167 |
| 非流動資產(百萬) | 3,144 | 3,186 | 3,133 | 3,213 | 3,055 | 3,028 | |||
| 長期投資合計(百萬) | |||||||||
| 不動產、廠房及設備(百萬) | 243 | 248 | 241 | 236 | 243 | 234 | 231 | 229 | 230 |
| 商譽(百萬) | 2,384 | 2,382 | 2,343 | 2,336 | 2,394 | 2,383 | 2,386 | 2,293 | 2,270 |
| 無形資產(百萬) | 129 | 142 | 162 | 189 | 228 | 256 | 286 | 230 | 244 |
| 遞延費用(百萬) | 262 | 250 | 242 | 231 | 215 | 205 | 197 | ||
| 其他非流動資產(百萬) | 124 | 161 | 151 | 139 | 131 | 129 | 118 | 302 | 282 |
| 資產總計(百萬) | 8,676 | 8,500 | 9,499 | 9,117 | 8,117 | 9,046 | 10,775 | 9,010 | 8,943 |
| 流動負債(百萬) | 5,302 | 5,117 | 6,226 | 5,314 | 4,277 | 5,280 | 7,049 | 5,334 | 5,411 |
| 應付帳款(百萬) | 261 | 232 | 236 | 235 | 217 | 188 | 175 | 190 | 183 |
| 短期借款及一年或一營業週期內到期長期負債(百萬) | 582 | 582 | 582 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 |
| 其他流動負債(百萬) | 4,458 | 4,303 | 5,407 | 5,072 | 4,053 | 5,084 | 6,868 | 5,137 | 5,220 |
| 非流動負債(百萬) | 679 | 680 | 1,255 | 1,283 | 1,277 | 1,264 | |||
| 長期負債(百萬) | 631 | 631 | 632 | 1,209 | 1,209 | 1,210 | 1,211 | 1,210 | 1,210 |
| 非控制權益(百萬) | |||||||||
| 遞延收入(百萬) | |||||||||
| 其他非流動負債(百萬) | 48 | 48 | 46 | 73 | 67 | 53 | |||
| 負債總計(百萬) | 5,981 | 5,798 | 6,907 | 6,570 | 5,561 | 6,570 | 8,342 | 6,612 | 6,676 |
| 普通股股本(百萬) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 資本公積(百萬) | -556 | -350 | -351 | -335 | -340 | -312 | -310 | -317 | -363 |
| 保留盈餘(百萬) | |||||||||
| 庫藏股票(百萬) | 3,490 | 3,437 | 3,391 | 3,363 | 3,291 | 3,246 | 3,204 | 3,151 | 3,123 |
| 其他權益(百萬) | -240 | -386 | -449 | -482 | -396 | -460 | -462 | -436 | -495 |
| 權益總計(百萬) | 2,694 | 2,702 | 2,592 | 2,546 | 2,556 | 2,475 | 2,432 | 2,398 | 2,266 |
| 負債及權益總計(百萬) | 8,676 | 8,500 | 9,499 | 9,117 | 8,117 | 9,046 | 10,775 | 9,010 | 8,943 |
| 企業價值(百萬) | 11,470 | 9,444 | 9,888 | 12,091 | 10,407 | 8,583 | 11,123 | 646 | 707 |
| 還原流通在外股數 | 160034963 | 160034963 | 160034963 | ||||||
| 每股淨值 | 16.84 | 16.89 | 16.20 |