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已收盤：-
淨值比明細
年季 | 收盤價 | 權益總計(百萬) | 稅後權益報酬率(%) | 稅後純益(百萬) | 稅後資產報酬率(%) | 資產總計(百萬) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025Q4 | 42.87 | 552 | 3.59 | 20 | 2.54 | 764 |
| 2025Q3 | 39.94 | 548 | 2.49 | 14 | 1.74 | 790 |
| 2025Q2 | 42.61 | 550 | 3.40 | 19 | 2.39 | 785 |
| 2025Q1 | 41.55 | 538 | 2.50 | 13 | 1.75 | 766 |
| 2024Q4 | 52.73 | 531 | 2.68 | 14 | 1.83 | 766 |
| 2024Q3 | 48.38 | 531 | 3.55 | 19 | 2.47 | 789 |
| 2024Q2 | 50.63 | 523 | 2.82 | 15 | 2.02 | 726 |
| 2024Q1 | 46.79 | 521 | 2.12 | 11 | 1.51 | 733 |
| 2023Q4 | 43.74 | 527 | 2.92 | 15 | 2.05 | 741 |
| 2023Q3 | 41.74 | 523 | 2.68 | 14 | 1.85 | 754 |
| 2023Q2 | 42.63 | 521 | 2.49 | 13 | 1.72 | 756 |
| 2023Q1 | 49.46 | 514 | 3.60 | 18 | 2.45 | 747 |
| 2022Q4 | 39.42 | 506 | 3.00 | 15 | 2.01 | 748 |
| 2022Q3 | 41.65 | 491 | 2.42 | 12 | 1.61 | 735 |
| 2022Q2 | 34.05 | 486 | 2.61 | 13 | 1.78 | 730 |
| 2022Q1 | 35.34 | 480 | 4.29 | 20 | 3.00 | 685 |
| 2021Q4 | 36.72 | 464 | 1.99 | 9 | 1.39 | 664 |
| 2021Q3 | 30.91 | 457 | -14.02 | -64 | -9.84 | 652 |
| 2021Q2 | 37.16 | 454 | 0.20 | 1 | 0.14 | 647 |
| 2021Q1 | 31.06 | 436 | 2.79 | 12 | 1.90 | 635 |