Cantaloupe CTLP
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已收盤：-
資產負債表
單位：百萬元
年度 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財報結束日 | 20251231 | 20250930 | 20250630 | 20250331 | 20241231 | 20240930 | 20240630 | 20240331 | 20231231 |
| 流動資產(百萬) | 159 | 163 | 152 | 145 | 117 | 123 | 157 | 144 | 131 |
| 現金及約當現金(百萬) | 52 | 54 | 51 | 46 | 27 | 33 | 58 | 50 | 43 |
| 短期投資合計(百萬) | |||||||||
| 應收帳款淨額(百萬) | 42 | 47 | 43 | 39 | 35 | 38 | 50 | 49 | 46 |
| 存貨(百萬) | 50 | 47 | 45 | 46 | 44 | 44 | 40 | 37 | 34 |
| 其他流動資產(百萬) | 13 | 13 | 12 | 12 | 9 | 7 | 7 | 8 | 6 |
| 非流動資產(百萬) | 222 | 226 | 228 | 186 | 177 | ||||
| 長期投資合計(百萬) | 3 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 11 |
| 不動產、廠房及設備(百萬) | 47 | 47 | 46 | 44 | 45 | 44 | 42 | 38 | 36 |
| 商譽(百萬) | 103 | 103 | 103 | 102 | 102 | 102 | 94 | 94 | 92 |
| 無形資產(百萬) | 20 | 21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 24 | 26 | 25 |
| 遞延費用(百萬) | 40 | 41 | 43 | 41 | |||||
| 其他非流動資產(百萬) | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 |
| 資產總計(百萬) | 381 | 389 | 381 | 370 | 303 | 312 | 335 | 319 | 302 |
| 流動負債(百萬) | 83 | 90 | 82 | 80 | 64 | 77 | 105 | 92 | 79 |
| 應付帳款(百萬) | 77 | 84 | 78 | 76 | 61 | 74 | 102 | 88 | 77 |
| 短期借款及一年或一營業週期內到期長期負債(百萬) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 其他流動負債(百萬) | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 非流動負債(百萬) | 46 | 47 | 48 | 48 | 47 | ||||
| 長期負債(百萬) | 35 | 36 | 36 | 37 | 35 | 35 | 36 | 36 | 37 |
| 非控制權益(百萬) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 遞延收入(百萬) | |||||||||
| 其他非流動負債(百萬) | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | ||||
| 負債總計(百萬) | 126 | 134 | 128 | 127 | 110 | 123 | 151 | 138 | 126 |
| 普通股股本(百萬) | 481 | 480 | |||||||
| 資本公積(百萬) | -236 | -236 | -235 | -242 | -291 | -296 | -300 | -302 | -307 |
| 保留盈餘(百萬) | |||||||||
| 庫藏股票(百萬) | 488 | 488 | 486 | 484 | 483 | 483 | 482 | ||
| 其他權益(百萬) | -1 | -1 | - | ||||||
| 權益總計(百萬) | 252 | 251 | 251 | 240 | 190 | 186 | 181 | 178 | 173 |
| 負債及權益總計(百萬) | 379 | 386 | 379 | 370 | 303 | 312 | 335 | 319 | 302 |
| 企業價值(百萬) | 770 | 762 | 795 | 570 | 706 | 546 | 462 | 458 | 536 |
| 還原流通在外股數 | 73391758 | 73391758 | 73391758 | 73391758 | 72986172 | 72986172 | 72986172 | 72986172 | 72727360 |
| 每股淨值 | 3.48 | 3.47 | 3.46 | 3.32 | 2.64 | 2.59 | 2.53 | 2.49 | 2.42 |