Cerence CRNC
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已收盤：-
現金流量表
單位：百萬元
年季 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財報結束日 | 20260331 | 20251231 | 20250930 | 20250630 | 20250331 | 20241231 | 20240930 | 20240630 | 20240331 |
| 稅前純益(百萬) | -2 | 30 | -5 | - | 16 | -18 | -20 | -356 | -266 |
| 營業活動現金流量(百萬) | 14 | 37 | 12 | 23 | 15 | 9 | 6 | 12 | 1 |
| 投資活動現金流量(百萬) | 1 | -1 | -1 | -8 | -1 | 4 | - | ||
| 籌資活動現金流量(百萬) | -27 | -60 | - | -27 | - | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響(百萬) | - | - | -1 | - | - | - | - | - | |
| 本期現金及約當現金增減數(百萬) | 16,130 | 8,113 | 10,345 | -43,696 | 13,265 | -17,382 | 5,963 | 16,346 | 440 |
| 自由現金流量(百萬) | 13,625 | 35,645 | 9,749 | 16,051 | 13,123 | 7,894 | 4,669 | 12,078 | -801 |