Cerence CRNC
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已收盤：-
資產負債表
單位：百萬元
年度 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財報結束日 | 20251231 | 20250930 | 20250630 | 20250331 | 20241231 | 20240930 | 20240630 | 20240331 | 20231231 |
| 流動資產(百萬) | 186 | 190 | 190 | 232 | 200 | 265 | 239 | 232 | 228 |
| 現金及約當現金(百萬) | 92 | 84 | 73 | 117 | 104 | 121 | 115 | 99 | 98 |
| 短期投資合計(百萬) | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 9 | 9 |
| 應收帳款淨額(百萬) | 51 | 58 | 62 | 65 | 47 | 62 | 72 | 66 | 58 |
| 存貨(百萬) | |||||||||
| 其他流動資產(百萬) | 40 | 44 | 48 | 44 | 44 | 75 | 45 | 57 | 61 |
| 非流動資產(百萬) | 415 | 439 | 446 | 434 | 1,036 | ||||
| 長期投資合計(百萬) | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | ||||
| 不動產、廠房及設備(百萬) | 51 | 52 | 52 | 47 | 42 | 43 | 42 | 43 | 44 |
| 商譽(百萬) | 299 | 299 | 299 | 293 | 288 | 296 | 292 | 650 | 906 |
| 無形資產(百萬) | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||||
| 遞延費用(百萬) | 47 | 69 | 75 | 71 | 61 | 69 | 68 | 25 | 36 |
| 其他非流動資產(百萬) | 17 | 18 | 20 | 20 | 20 | 22 | 23 | 25 | 37 |
| 資產總計(百萬) | 602 | 630 | 636 | 665 | 617 | 702 | 673 | 987 | 1,264 |
| 流動負債(百萬) | 99 | 101 | 107 | 157 | 151 | 216 | 183 | 106 | 119 |
| 應付帳款(百萬) | 42 | 44 | 50 | 44 | 40 | 72 | 47 | 55 | 70 |
| 短期借款及一年或一營業週期內到期長期負債(百萬) | 60 | 59 | 87 | 86 | |||||
| 其他流動負債(百萬) | 56 | 56 | 57 | 53 | 51 | 57 | 48 | 50 | 49 |
| 非流動負債(百萬) | 352 | 378 | 373 | 336 | 413 | ||||
| 長期負債(百萬) | 171 | 199 | 198 | 197 | 196 | 194 | 193 | 278 | 277 |
| 非控制權益(百萬) | |||||||||
| 遞延收入(百萬) | 141 | 140 | 132 | 119 | 113 | 114 | 109 | 103 | 100 |
| 其他非流動負債(百萬) | 38 | 39 | 41 | 33 | 35 | ||||
| 負債總計(百萬) | 451 | 479 | 481 | 516 | 496 | 561 | 519 | 523 | 533 |
| 普通股股本(百萬) | |||||||||
| 資本公積(百萬) | -945 | -940 | -927 | -924 | -946 | -921 | -901 | -587 | -309 |
| 保留盈餘(百萬) | |||||||||
| 庫藏股票(百萬) | 1,121 | 1,116 | 1,108 | 1,102 | 1,096 | 1,088 | 1,083 | 1,077 | 1,064 |
| 其他權益(百萬) | -25 | -25 | -26 | -28 | -29 | -25 | -28 | -26 | -23 |
| 權益總計(百萬) | 150 | 150 | 155 | 149 | 120 | 141 | 154 | 463 | 731 |
| 負債及權益總計(百萬) | 602 | 630 | 636 | 665 | 617 | 702 | 673 | 987 | 1,264 |
| 企業價值(百萬) | 557 | 652 | 561 | 475 | 484 | 286 | 277 | 826 | 977 |
| 還原流通在外股數 | 43319651 | 43319651 | 43319651 | 43319651 | 42827789 | 42827789 | 42827789 | 42827789 | 40333242 |
| 每股淨值 | 3.47 | 3.48 | 3.59 | 3.45 | 2.82 | 3.29 | 3.60 | 10.82 | 18.13 |