Compass COMP
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已收盤：-
現金流量表
單位：百萬元
年季 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財報結束日 | 20260331 | 20251231 | 20250930 | 20250630 | 20250331 | 20241231 | 20240930 | 20240630 | 20240331 |
| 稅前純益(百萬) | -384 | -41 | -7 | 37 | -55 | -40 | -2 | 21 | -132 |
| 營業活動現金流量(百萬) | -157 | 45 | 75 | 72 | 23 | 30 | 37 | 45 | 8 |
| 投資活動現金流量(百萬) | -356 | -2 | -7 | -16 | -164 | -3 | -6 | -23 | -3 |
| 籌資活動現金流量(百萬) | 798 | -14 | -75 | -5 | 44 | -14 | -5 | -2 | -6 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響(百萬) | |||||||||
| 本期現金及約當現金增減數(百萬) | 285,000 | 28,700 | -7,000 | 50,500 | -96,800 | 12,600 | 25,400 | 19,900 | -1,000 |
| 自由現金流量(百萬) | -168,000 | 42,200 | 73,600 | 68,500 | 19,500 | 26,700 | 32,800 | 40,400 | 5,900 |