Comtech Telecommunications CMTL
-
-
-
已收盤：-
資產負債表
單位：百萬元
年度 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財報結束日 | 20260131 | 20251031 | 20250731 | 20250430 | 20250131 | 20241031 | 20240731 | 20240430 | 20240131 |
| 流動資產(百萬) | 241 | 266 | 270 | 274 | 289 | 306 | 336 | 344 | 343 |
| 現金及約當現金(百萬) | 32 | 43 | 40 | 28 | 26 | 29 | 32 | 27 | 39 |
| 短期投資合計(百萬) | |||||||||
| 應收帳款淨額(百萬) | 127 | 140 | 144 | 151 | 167 | 180 | 195 | 199 | 198 |
| 存貨(百萬) | 66 | 67 | 68 | 77 | 81 | 81 | 93 | 96 | 85 |
| 其他流動資產(百萬) | 14 | 14 | 16 | 17 | 14 | 14 | 15 | 21 | 18 |
| 非流動資產(百萬) | 462 | 467 | 470 | 575 | 653 | ||||
| 長期投資合計(百萬) | |||||||||
| 不動產、廠房及設備(百萬) | 76 | 76 | 74 | 75 | 75 | 76 | 78 | 84 | 87 |
| 商譽(百萬) | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 284 | 333 | 333 |
| 無形資產(百萬) | 163 | 168 | 173 | 178 | 183 | 188 | 194 | 210 | 215 |
| 遞延費用(百萬) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 其他非流動資產(百萬) | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 | 17 | 14 |
| 資產總計(百萬) | 703 | 734 | 740 | 751 | 770 | 793 | 912 | 990 | 996 |
| 流動負債(百萬) | 143 | 156 | 158 | 372 | 385 | 383 | 183 | 193 | 347 |
| 應付帳款(百萬) | 74 | 87 | 84 | 86 | 97 | 100 | 105 | 120 | 105 |
| 短期借款及一年或一營業週期內到期長期負債(百萬) | 4 | 4 | 4 | 214 | 215 | 206 | 4 | 3 | 168 |
| 其他流動負債(百萬) | 64 | 65 | 69 | 71 | 72 | 76 | 73 | 69 | 73 |
| 非流動負債(百萬) | 494 | 491 | 478 | 425 | 242 | ||||
| 長期負債(百萬) | 234 | 236 | 227 | 31 | 72 | 173 | 157 | ||
| 非控制權益(百萬) | 199 | 193 | 189 | 170 | 122 | 148 | 180 | 170 | 166 |
| 遞延收入(百萬) | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 10 |
| 其他非流動負債(百萬) | 56 | 57 | 56 | 65 | 65 | ||||
| 負債總計(百萬) | 438 | 455 | 446 | 465 | 519 | 494 | 426 | 414 | 423 |
| 普通股股本(百萬) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 資本公積(百萬) | -36 | -22 | -6 | -14 | -48 | 103 | 204 | 205 | |
| 保留盈餘(百萬) | -441 | -441 | -441 | -441 | -441 | -441 | -441 | -441 | -441 |
| 庫藏股票(百萬) | 539 | 545 | 548 | 567 | 614 | 587 | 640 | 639 | 639 |
| 其他權益(百萬) | |||||||||
| 權益總計(百萬) | 65 | 85 | 104 | 115 | 128 | 150 | 306 | 406 | 406 |
| 負債及權益總計(百萬) | 703 | 734 | 740 | 751 | 770 | 793 | 912 | 990 | 996 |
| 企業價值(百萬) | 570 | 473 | 445 | 427 | 441 | 432 | 417 | 358 | 474 |
| 還原流通在外股數 | 29395263 | 29395263 | 29395263 | 29395263 | 29124704 | 29124704 | 29124704 | 29124704 | 28198055 |
| 每股淨值 | 9.03 | 9.49 | 10.00 | 9.71 | 8.62 | 10.27 | 16.70 | 19.80 | 20.34 |