Cellebrite DI CLBT
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已收盤：-
現金流量表
單位：百萬元
年季 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財報結束日 | 20260331 | 20251231 | 20250930 | 20250630 | 20250331 | 20241231 | 20240930 | 20240630 | 20240331 |
| 稅前純益(百萬) | 13 | 26 | 24 | 20 | 19 | 19 | -204 | -22 | -69 |
| 營業活動現金流量(百萬) | 19 | 86 | 33 | 32 | 20 | 65 | 41 | 14 | 10 |
| 投資活動現金流量(百萬) | -13 | -246 | 63 | 40 | -126 | -15 | -18 | -33 | -81 |
| 籌資活動現金流量(百萬) | 3 | 2 | 5 | 13 | 3 | 6 | 5 | 3 | 5 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響(百萬) | - | - | 1 | -1 | - | ||||
| 本期現金及約當現金增減數(百萬) | 9,821 | -156,960 | 102,327 | 86,986 | -102,006 | 56,748 | 28,513 | -15,427 | -66,485 |
| 自由現金流量(百萬) | 9,785 | 82,855 | 29,950 | 28,975 | 18,539 | 61,650 | 39,830 | 12,161 | 7,921 |