Cellebrite DI CLBT
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已收盤：-
資產負債表
單位：百萬元
年度 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財報結束日 | 20251231 | 20250930 | 20250630 | 20250331 | 20241231 | 20240930 | 20240630 | 20240331 | 20231231 |
| 流動資產(百萬) | 575 | 668 | 606 | 523 | 567 | 501 | 414 | 378 | 422 |
| 現金及約當現金(百萬) | 124 | 281 | 179 | 90 | 191 | 136 | 106 | 122 | 189 |
| 短期投資合計(百萬) | 312 | 244 | 292 | 319 | 255 | 234 | 198 | 154 | 113 |
| 應收帳款淨額(百萬) | 104 | 104 | 93 | 81 | 82 | 93 | 70 | 61 | 77 |
| 存貨(百萬) | 7 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 |
| 其他流動資產(百萬) | 4 | 20 | 23 | 17 | 11 | 20 | 24 | 25 | 16 |
| 非流動資產(百萬) | 363 | 165 | 181 | 186 | 122 | 127 | 141 | 151 | 110 |
| 長期投資合計(百萬) | 97 | 69 | 85 | 100 | 36 | 42 | 60 | 70 | 28 |
| 不動產、廠房及設備(百萬) | 38 | 38 | 37 | 28 | 27 | 27 | 27 | 28 | 30 |
| 商譽(百萬) | 119 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 26 | 26 | 26 |
| 無形資產(百萬) | 81 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 9 | 10 | 10 |
| 遞延費用(百萬) | |||||||||
| 其他非流動資產(百萬) | 14 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 6 | 7 |
| 資產總計(百萬) | 938 | 834 | 787 | 709 | 690 | 629 | 556 | 529 | 532 |
| 流動負債(百萬) | 369 | 316 | 309 | 287 | 295 | 272 | 237 | 234 | 253 |
| 應付帳款(百萬) | 16 | 11 | 10 | 10 | 11 | 7 | 6 | 7 | 8 |
| 短期借款及一年或一營業週期內到期長期負債(百萬) | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 其他流動負債(百萬) | |||||||||
| 非流動負債(百萬) | 84 | 69 | 69 | 58 | 59 | 58 | 359 | 321 | 244 |
| 長期負債(百萬) | |||||||||
| 非控制權益(百萬) | |||||||||
| 遞延收入(百萬) | 49 | 44 | 44 | 45 | 45 | 42 | 42 | 42 | 47 |
| 其他非流動負債(百萬) | 16 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 216 | 194 | 134 |
| 負債總計(百萬) | 454 | 386 | 379 | 346 | 354 | 330 | 596 | 555 | 498 |
| 普通股股本(百萬) | |||||||||
| 資本公積(百萬) | |||||||||
| 保留盈餘(百萬) | -86 | -107 | -127 | -147 | -164 | -184 | 22 | 46 | 118 |
| 庫藏股票(百萬) | |||||||||
| 其他權益(百萬) | |||||||||
| 權益總計(百萬) | 484 | 447 | 408 | 363 | 336 | 298 | -40 | -26 | 34 |
| 負債及權益總計(百萬) | 938 | 834 | 787 | 690 | 556 | 532 | |||
| 企業價值(百萬) | 3,974 | 4,007 | 3,364 | 4,247 | 4,289 | 3,251 | 2,152 | 2,003 | 1,411 |
| 還原流通在外股數 | 244469106 | 244469106 | 244469106 | 244469106 | 214843117 | 214843117 | 214843117 | 214843117 | 197367840 |
| 每股淨值 | 1.98 | 1.83 | 1.67 | 1.49 | 1.56 | 1.39 | -0.19 | -0.12 | 0.17 |