Certara CERT
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已收盤：-
現金流量表
單位：百萬元
年季 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財報結束日 | 20260630 | 20260331 | 20251231 | 20250930 | 20250630 | 20250331 | 20241231 | 20240930 | 20240630 |
| 稅前純益(百萬) | -8 | -7 | -2 | 4 | 4 | 4 | 2 | -1 | -12 |
| 營業活動現金流量(百萬) | 10 | 11 | 28 | 32 | 17 | 17 | 49 | 16 | 9 |
| 投資活動現金流量(百萬) | 61 | -6 | -7 | -6 | -6 | -5 | -97 | -5 | -6 |
| 籌資活動現金流量(百萬) | -38 | -43 | -4 | -14 | -30 | -13 | -1 | -5 | -3 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響(百萬) | 1 | -1 | - | - | 2 | 2 | -4 | 2 | - |
| 本期現金及約當現金增減數(百萬) | 34,654 | -39,908 | 16,681 | 10,445 | -16,820 | -97 | -53,840 | 8,424 | -177 |
| 自由現金流量(百萬) | 9,417 | 11,063 | 27,814 | 32,093 | 17,906 | 16,752 | 48,954 | 16,823 | 9,387 |