Consensus Cloud Solutions CCSI
-
-
-
已收盤：-
資產負債表
單位：百萬元
年度 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財報結束日 | 20260331 | 20251231 | 20250930 | 20250630 | 20250331 | 20241231 | 20240930 | 20240630 | 20240331 |
| 流動資產(百萬) | 130 | 117 | 128 | 92 | 91 | 74 | 89 | 83 | 98 |
| 現金及約當現金(百萬) | 92 | 74 | 97 | 57 | 53 | 33 | 54 | 49 | 61 |
| 短期投資合計(百萬) | |||||||||
| 應收帳款淨額(百萬) | 24 | 23 | 24 | 24 | 26 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 存貨(百萬) | |||||||||
| 其他流動資產(百萬) | 13 | 18 | 6 | 9 | 11 | 16 | 9 | 8 | 9 |
| 非流動資產(百萬) | 548 | 546 | 546 | 549 | 522 | ||||
| 長期投資合計(百萬) | |||||||||
| 不動產、廠房及設備(百萬) | 125 | 121 | 117 | 113 | 109 | 106 | 103 | 97 | 93 |
| 商譽(百萬) | 351 | 352 | 352 | 352 | 347 | 345 | 349 | 346 | 347 |
| 無形資產(百萬) | 38 | 38 | 39 | 40 | 40 | 41 | 42 | 43 | 43 |
| 遞延費用(百萬) | 21 | 21 | 25 | 32 | 31 | 30 | 33 | 32 | 32 |
| 其他非流動資產(百萬) | 12 | 11 | 11 | 9 | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 資產總計(百萬) | 678 | 663 | 674 | 641 | 629 | 602 | 622 | 608 | 620 |
| 流動負債(百萬) | 72 | 65 | 69 | 61 | 73 | 79 | 85 | 80 | 74 |
| 應付帳款(百萬) | 42 | 36 | 46 | 38 | 43 | 37 | 52 | 39 | 49 |
| 短期借款及一年或一營業週期內到期長期負債(百萬) | 7 | 7 | 6 | 18 | 9 | 16 | |||
| 其他流動負債(百萬) | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 24 |
| 非流動負債(百萬) | 584 | 584 | 607 | 606 | 698 | ||||
| 長期負債(百萬) | 549 | 551 | 578 | 578 | 577 | 574 | 603 | 626 | 671 |
| 非控制權益(百萬) | |||||||||
| 遞延收入(百萬) | 10 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 其他非流動負債(百萬) | 24 | 24 | 24 | 25 | 23 | ||||
| 負債總計(百萬) | 656 | 650 | 677 | 667 | 679 | 681 | 715 | 732 | 772 |
| 普通股股本(百萬) | |||||||||
| 資本公積(百萬) | 25 | -19 | -41 | -62 | -83 | -101 | -122 | -146 | |
| 保留盈餘(百萬) | -72 | -55 | -47 | -44 | -32 | -32 | -31 | -31 | -31 |
| 庫藏股票(百萬) | 81 | 76 | 73 | 68 | 63 | 59 | 55 | 51 | 46 |
| 其他權益(百萬) | -12 | -8 | -9 | -8 | -18 | -23 | -14 | -20 | -19 |
| 權益總計(百萬) | 22 | 13 | -2 | -26 | -49 | -79 | -93 | -124 | -151 |
| 負債及權益總計(百萬) | 678 | 663 | 674 | 641 | 629 | 602 | 622 | 608 | 620 |
| 企業價值(百萬) | 912 | 898 | 1,037 | 971 | 981 | 1,020 | 1,011 | 923 | 915 |
| 還原流通在外股數 | 18397950 | 18977018 | 18977018 | 18977018 | 18977018 | 19303598 | 19303598 | 19303598 | 19303598 |
| 每股淨值 | 1.20 | 0.73 | -0.14 | -1.40 | -2.60 | -4.12 | -4.83 | -6.45 | -7.87 |