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已收盤：-
淨值比明細
年季 | 收盤價 | 權益總計(百萬) | 稅後權益報酬率(%) | 稅後純益(百萬) | 稅後資產報酬率(%) | 資產總計(百萬) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025Q4 | 7.95 | 1,787 | 0.41 | 8 | 0.23 | 3,573 |
| 2025Q3 | 9.11 | 2,130 | -0.09 | -2 | -0.06 | 3,592 |
| 2025Q2 | 9.41 | 2,136 | 0.60 | 13 | 0.36 | 3,565 |
| 2025Q1 | 9.03 | 2,177 | -0.90 | -19 | -0.55 | 3,612 |
| 2024Q4 | 11.73 | 1,998 | 0.24 | 5 | 0.15 | 3,183 |
| 2024Q3 | 11.05 | 1,960 | 3 | 3,115 | ||
| 2024Q2 | 11.11 | 1,913 | 20 | 3,079 | ||
| 2020Q3 | 2,358 | -1.57 | -37 | -0.72 | 5,151 | |
| 2020Q2 | 2,383 | -0.07 | -1 | -0.03 | 5,210 | |
| 2020Q1 | 2,093 | -74 | 4,999 | |||
| 2018Q4 | 5 | 0 | 698 | |||
| 2018Q3 | 5 | 0 | 695 | |||
| 2017Q4 | 424 | 2.24 | 9 | 1.10 | 855 | |
| 2017Q3 | 411 | 1.27 | 5 | 0.61 | 842 | |
| 2017Q2 | 396 | 1.50 | 6 | 0.73 | 821 | |
| 2017Q1 | 383 | 0.20 | 1 | 0.10 | 792 | |
| 2016Q4 | 381 | -1.52 | -6 | -0.84 | 775 | |
| 2016Q3 | 402 | 1.60 | 6 | 0.98 | 645 | |
| 2016Q2 | 396 | 2.00 | 8 | 1.20 | 658 | |
| 2016Q1 | 393 | 1.39 | 5 | 0.83 | 654 |