CeriBell CBLL
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已收盤：-
資產負債表
單位：百萬元
年度 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財報結束日 | 20251231 | 20250930 | 20250630 | 20250331 | 20241231 | 20240930 | 20240630 | 20240331 | 20231231 |
| 流動資產(百萬) | 186 | 191 | 199 | 205 | 217 | 34 | 42 | 51 | |
| 現金及約當現金(百萬) | 40 | 23 | 40 | 153 | 194 | 14 | 24 | 34 | |
| 短期投資合計(百萬) | 118 | 144 | 137 | 29 | |||||
| 應收帳款淨額(百萬) | 15 | 12 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | 7 | |
| 存貨(百萬) | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | |
| 其他流動資產(百萬) | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | |
| 非流動資產(百萬) | 9 | 7 | 7 | 10 | 6 | ||||
| 長期投資合計(百萬) | |||||||||
| 不動產、廠房及設備(百萬) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | |
| 商譽(百萬) | |||||||||
| 無形資產(百萬) | |||||||||
| 遞延費用(百萬) | |||||||||
| 其他非流動資產(百萬) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 | 1 | |
| 資產總計(百萬) | 195 | 199 | 207 | 213 | 225 | 47 | 53 | 58 | |
| 流動負債(百萬) | 19 | 15 | 15 | 11 | 12 | 13 | 10 | 21 | |
| 應付帳款(百萬) | 17 | 13 | 12 | 9 | 11 | 11 | 1 | ||
| 短期借款及一年或一營業週期內到期長期負債(百萬) | 12 | ||||||||
| 其他流動負債(百萬) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
| 非流動負債(百萬) | 21 | 20 | 20 | 169 | 149 | ||||
| 長期負債(百萬) | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||
| 非控制權益(百萬) | |||||||||
| 遞延收入(百萬) | |||||||||
| 其他非流動負債(百萬) | 1 | 1 | |||||||
| 負債總計(百萬) | 40 | 35 | 35 | 32 | 34 | 35 | 180 | 171 | |
| 普通股股本(百萬) | |||||||||
| 資本公積(百萬) | -220 | -206 | -193 | -179 | -166 | -154 | |||
| 保留盈餘(百萬) | -143 | -126 | |||||||
| 庫藏股票(百萬) | 375 | 370 | 365 | 360 | 358 | 18 | |||
| 其他權益(百萬) | |||||||||
| 權益總計(百萬) | 155 | 164 | 172 | 180 | 191 | -135 | -127 | -112 | |
| 負債及權益總計(百萬) | 195 | 199 | 207 | 213 | 225 | 47 | 53 | ||
| 企業價值(百萬) | 674 | 272 | 519 | 525 | 752 | 5 | -4 | -21 | |
| 還原流通在外股數 | 36663968 | 36663968 | 36663968 | 36663968 | 35824244 | 35824244 | 35824244 | 35824244 | |
| 每股淨值 | 4.24 | 4.48 | 4.70 | 4.93 | 5.34 | 0.32 | -3.55 |