CAVA Group CAVA
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已收盤：-
現金流量表
單位：百萬元
年季 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財報結束日 | 20251228 | 20251005 | 20250713 | 20250420 | 20241229 | 20241006 | 20240714 | 20240421 | 20231231 |
| 稅前純益(百萬) | 6 | 20 | 23 | 20 | 7 | 17 | 20 | 14 | 2 |
| 營業活動現金流量(百萬) | 40 | 45 | 60 | 38 | 29 | 43 | 48 | 38 | 24 |
| 投資活動現金流量(百萬) | -44 | -51 | -61 | -115 | -27 | -20 | -26 | -33 | -31 |
| 籌資活動現金流量(百萬) | 2 | 2 | -3 | -8 | -8 | - | |||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響(百萬) | |||||||||
| 本期現金及約當現金增減數(百萬) | -1,653 | -5,602 | 822 | -76,770 | -1,040 | 23,412 | 14,631 | -3,311 | -7,971 |
| 自由現金流量(百萬) | 2,868 | 1,372 | 19,199 | 2,702 | 2,111 | 23,372 | 22,714 | 4,699 | -7,229 |