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已收盤：-

淨值比明細


年季	收盤價	權益總計(百萬)	稅後權益報酬率(%)	稅後純益(百萬)	稅後資產報酬率(%)	資產總計(百萬)
2025Q4	41.52	243	3.37	8	0.32	2,606
2025Q3	39.33	243	3.76	9	0.38	2,454
2025Q2	43.45	241	3.73	9	0.38	2,316
2025Q1	43.25	234	3.87	9	0.38	2,318
2024Q4	40.91	229	1.97	5	0.20	2,395
2024Q3	41.48	238	1.26	3	0.13	2,261
2024Q2	40.07	230	1.95	4	0.20	2,283
2024Q1	48.17	229	3.11	7	0.30	2,294
2023Q4	45.05	230	3.86	8	0.34	2,479
2023Q3	37.25	206	3.51	7	0.30	2,505
2023Q2	38.78	215	3.30	7	0.29	2,471
2023Q1	43.31	218	3.36	7	0.28	2,427
2022Q4	45.82	206	4.67	9	0.36	2,573
2022Q3	34.69	192	4.43	9	0.35	2,611
2022Q2	33.80	206	4.05	9	0.35	2,444
2022Q1	36.91	217	3.57	8	0.33	2,422
2021Q4	39.32	246	3.12	8	0.32	2,555
2021Q3	41.85	248	2.68	7	0.30	2,293
2021Q2	40.75	261	2.70	7	0.31	2,272
2021Q1	46.27	259	2.72	7	0.32	2,217