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已收盤：-

淨值比明細


年季	收盤價	權益總計(百萬)	稅後權益報酬率(%)	稅後純益(百萬)	稅後資產報酬率(%)	資產總計(百萬)
2025Q4	17.69	212	4.72	10	1.58	630
2025Q3	18.15	206	5.94	12	1.99	620
2025Q2	19.35	204	5.27	11	1.74	608
2025Q1	16.34	196	4.46	10	1.84	606
2024Q4	18.40	232	8.15	18	4.35	433
2024Q3	14.44	217	5.86	13	3.14	408
2024Q2	13.85	214	4.42	9	2.39	397
2024Q1	13.69	214	4.61	10	2.48	396
2023Q4	13.17	208	8.85	18	4.67	390
2023Q3	15.03	197	3.32	6	1.73	378
2023Q2	14.59	193	6.14	12	3.20	368
2023Q1	15.49	186	2.16	4	1.09	357
2022Q4	16.63	181	10.55	18	5.00	369
2022Q3	13.27	161	6.81	12	3.29	353
2022Q2	14.38	195	5.47	10	2.79	385
2022Q1	13.95	186	3.22	6	1.68	362
2021Q4	16.58	209	5.20	11	2.80	393
2021Q3	13.48	204	45.65	75	22.33	374
2021Q2	11.26	125	5.31	7	2.25	296
2021Q1	9.61	125	2.21	3	0.91	292