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已收盤：-
淨值比明細
年季 | 收盤價 | 權益總計(百萬) | 稅後權益報酬率(%) | 稅後純益(百萬) | 稅後資產報酬率(%) | 資產總計(百萬) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025Q4 | 9.42 | 198 | 0.39 | 1 | 0.15 | 531 |
| 2025Q3 | 8.20 | 193 | -2.77 | -5 | -1.13 | 447 |
| 2025Q2 | 9.76 | 194 | -3.12 | -6 | -1.22 | 506 |
| 2025Q1 | 9.55 | 198 | -1.21 | -2 | -0.51 | 499 |
| 2024Q4 | 9.41 | 197 | -1.62 | -3 | -0.74 | 437 |
| 2024Q3 | 9.05 | 199 | -1.98 | -4 | -0.92 | 428 |
| 2024Q2 | 8.40 | 196 | -2.22 | -4 | -0.98 | 420 |
| 2024Q1 | 7.78 | 198 | -0.16 | 0 | -0.07 | 469 |
| 2023Q4 | 9.52 | 192 | -1.87 | -4 | -0.85 | 444 |
| 2023Q3 | 9.46 | 192 | -1.30 | -2 | -0.55 | 394 |
| 2023Q2 | 12.16 | 147 | -2.54 | -4 | -0.90 | 401 |
| 2023Q1 | 14.50 | 149 | 0.23 | 0 | 0.08 | 439 |
| 2022Q4 | 9.34 | 145 | -0.73 | -1 | -0.26 | 420 |
| 2022Q3 | 5.72 | 145 | -3.08 | -5 | -1.15 | 391 |
| 2022Q2 | 5.70 | 150 | -3.85 | -6 | -1.39 | 395 |
| 2022Q1 | 5.95 | 155 | -1.93 | -3 | -0.68 | 450 |
| 2021Q4 | 7.83 | 158 | -2.69 | -4 | -1.04 | 433 |
| 2021Q3 | 9.01 | 162 | 3.42 | 5 | 1.37 | 392 |
| 2021Q2 | 8.87 | 149 | 2.56 | 4 | 0.91 | 386 |
| 2021Q1 | 7.64 | 145 | -1.10 | -2 | -0.33 | 441 |