Algoma Steel Group ASTL
-
-
-
已收盤：-
現金流量表
單位：百萬元
年季 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財報結束日 | 20260630 | 20260331 | 20251231 | 20250930 | 20250630 | 20250331 | 20240930 | 20240630 | 20240331 |
| 稅前純益(百萬) | -94 | -159 | -471 | -630 | -147 | -50 | -123 | 1 | 29 |
| 營業活動現金流量(百萬) | -79 | -12 | -3 | -117 | -37 | 92 | 25 | 12 | 121 |
| 投資活動現金流量(百萬) | -29 | -20 | -29 | -73 | -82 | -127 | -61 | -98 | -120 |
| 籌資活動現金流量(百萬) | 104 | 19 | 106 | 112 | -12 | -5 | 479 | ||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響(百萬) | 1 | 1 | -1 | -11 | - | -6 | 1 | 2 | |
| 本期現金及約當現金增減數(百萬) | -3,700 | -13,300 | 74,100 | -78,500 | -133,000 | -40,200 | -35,100 | 394,100 | 1,100 |
| 自由現金流量(百萬) | -108,400 | -32,600 | -33,400 | -191,000 | -135,300 | -34,900 | -63,900 | -85,800 | 800 |