Algoma Steel Group ASTL
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已收盤：-
現金流量表
單位：百萬元
年季 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財報結束日 | 20251231 | 20250930 | 20250630 | 20250331 | 20240930 | 20240630 | 20240331 | 20231231 | 20230930 |
| 稅前純益(百萬) | -471 | -630 | -147 | -50 | -123 | 1 | 29 | -97 | 43 |
| 營業活動現金流量(百萬) | -3 | -117 | -37 | 92 | 25 | 12 | 121 | -47 | 57 |
| 投資活動現金流量(百萬) | -29 | -73 | -82 | -127 | -61 | -98 | -120 | -96 | -154 |
| 籌資活動現金流量(百萬) | 106 | 112 | -12 | -5 | 479 | 24 | 5 | ||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響(百萬) | -1 | -11 | - | -6 | 1 | 2 | 5 | ||
| 本期現金及約當現金增減數(百萬) | 74,100 | -78,500 | -133,000 | -40,200 | -35,100 | 394,100 | 1,100 | -119,300 | -92,100 |
| 自由現金流量(百萬) | -33,400 | -191,000 | -135,300 | -34,900 | -63,900 | -85,800 | 800 | -143,900 | 57,200 |