Algoma Steel Group ASTL
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已收盤：-
現金流量表
單位：百萬元
年季 | 2025Q1 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財報結束日 | 20250331 | 20240930 | 20240630 | 20240331 | 20231231 | 20230930 | 20230630 | 20230331 | 20221231 |
| 稅前純益(百萬) | -50 | -123 | 1 | 29 | -97 | 43 | 170 | -15 | -87 |
| 營業活動現金流量(百萬) | 92 | 25 | 12 | 121 | -47 | 57 | 163 | 95 | -128 |
| 投資活動現金流量(百萬) | -127 | -61 | -98 | -120 | -96 | -154 | -118 | -82 | -95 |
| 籌資活動現金流量(百萬) | -5 | 479 | 24 | 5 | 14 | -8 | 8 | ||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響(百萬) | - | -6 | 1 | 2 | 5 | -6 | -1 | -5 | |
| 本期現金及約當現金增減數(百萬) | -40,200 | -35,100 | 394,100 | 1,100 | -119,300 | -92,100 | 59,500 | 4,600 | -215,200 |
| 自由現金流量(百萬) | 92,100 | 25,500 | 12,500 | 121,200 | -47,400 | 57,200 | 163,900 | 95,400 | -128,600 |