Algoma Steel Group ASTL
-
-
-
已收盤：-
資產負債表
單位：百萬元
年度 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財報結束日 | 20251231 | 20250930 | 20250630 | 20250331 | 20240930 | 20240630 | 20240331 | 20231231 | 20230930 |
| 流動資產(百萬) | 1,082 | 1,180 | 1,223 | 1,321 | 1,591 | 1,643 | 1,262 | 1,343 | 1,427 |
| 現金及約當現金(百萬) | 77 | 4 | 82 | 226 | 452 | 493 | 97 | 94 | 213 |
| 短期投資合計(百萬) | |||||||||
| 應收帳款淨額(百萬) | 399 | 357 | 369 | 365 | 289 | 289 | 266 | 302 | 315 |
| 存貨(百萬) | 569 | 790 | 736 | 693 | 792 | 799 | 807 | 886 | 822 |
| 其他流動資產(百萬) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| 非流動資產(百萬) | 1,033 | 1,254 | 1,721 | 1,768 | 1,504 | 1,479 | 1,413 | 1,308 | 1,285 |
| 長期投資合計(百萬) | |||||||||
| 不動產、廠房及設備(百萬) | 1,029 | 1,238 | 1,705 | 1,751 | 1,496 | 1,471 | 1,405 | 1,300 | 1,276 |
| 商譽(百萬) | |||||||||
| 無形資產(百萬) | |||||||||
| 遞延費用(百萬) | |||||||||
| 其他非流動資產(百萬) | 3 | 15 | 15 | 16 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 資產總計(百萬) | 2,115 | 2,435 | 2,945 | 3,090 | 3,095 | 3,123 | 2,676 | 2,651 | 2,713 |
| 流動負債(百萬) | 497 | 515 | 497 | 425 | 480 | 392 | 428 | 466 | 441 |
| 應付帳款(百萬) | 47 | 313 | 160 | 106 | 144 | 108 | 142 | 136 | 103 |
| 短期借款及一年或一營業週期內到期長期負債(百萬) | 184 | 111 | 41 | 25 | 24 | 20 | 16 | 19 | 12 |
| 其他流動負債(百萬) | |||||||||
| 非流動負債(百萬) | 1,127 | 1,045 | 1,154 | 1,181 | 1,201 | 1,187 | 745 | 744 | 660 |
| 長期負債(百萬) | 676 | 632 | 606 | 629 | 593 | 598 | 127 | 125 | 122 |
| 非控制權益(百萬) | |||||||||
| 遞延收入(百萬) | 103 | 108 | 101 | 93 | 98 | 100 | 85 | ||
| 其他非流動負債(百萬) | 62 | 34 | 26 | 28 | 16 | 15 | 10 | 47 | 4 |
| 負債總計(百萬) | 1,624 | 1,561 | 1,652 | 1,607 | 1,682 | 1,579 | 1,173 | 1,210 | 1,101 |
| 普通股股本(百萬) | 975 | 975 | 975 | 975 | 968 | 964 | 963 | 963 | 958 |
| 資本公積(百萬) | |||||||||
| 保留盈餘(百萬) | -897 | -533 | -48 | 69 | 173 | 287 | 288 | 267 | 359 |
| 庫藏股票(百萬) | |||||||||
| 其他權益(百萬) | |||||||||
| 權益總計(百萬) | 491 | 874 | 1,293 | 1,483 | 1,413 | 1,543 | 1,502 | 1,440 | 1,611 |
| 負債及權益總計(百萬) | 2,115 | 2,435 | 2,676 | 2,651 | 2,713 | ||||
| 企業價值(百萬) | 1,213 | 1,112 | 1,288 | 996 | 1,230 | 850 | 929 | 1,089 | 626 |
| 還原流通在外股數 | 104933802 | 104933802 | 104933802 | 104933802 | 104423072 | 104423072 | 104423072 | 103603263 | 103603263 |
| 每股淨值 | 4.68 | 8.33 | 12.32 | 14.13 | 13.54 | 14.78 | 14.39 | 13.91 | 15.56 |